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BILAN CABINET LEMA IMMOBILIER 2015 Siren 320798655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6948	6948		
Fonds commercial	89945		89945	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93267	75900	17367	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24892		24892	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31737		31737	
TOTAL (I)	246789	82848	163941	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210500		210500	
Autres créances	32008		32008	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3123689		3123689	
Charges constatées d’avance	36279		36279	
TOTAL (II)	3402477		3402477	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3649266	82848	3566418	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	45735			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	168072			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15967			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234348			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18049			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3039314			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34965			
Dettes fiscales et sociales	120994			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	989			
Produits constatés d’avance (2)	117702			
TOTAL (IV)	3332070			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3566418			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3332070			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1393890		1393890	
Chiffres d’affaires nets	1393890		1393890	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1450	
Autres produits			660	
Total des produits d’exploitation (I)			1396000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			828356	
Impôts, taxes et versements assimilés			26451	
Salaires et traitements			358191	
Charges sociales			162067	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6245	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			1381327	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14673	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			128	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14801	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1889			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	723			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1398128			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1382161			
BENEFICE OU PERTE	15967			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1450			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96893		
Total Immobilisations corporelles		85678		10498
Total Immobilisations financières		59115		22
Total Général		241686		10520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2908	93267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2508	56629
Total Général			5416	246789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6948			6948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72564	6245	2908	75900
AMORTISSEMENTS Total Général	79512	6245	2908	82848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31737			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11263			
T. V. A.	9862			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6094			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3290			
Charges constatées d’avance	36279			
TOTAL ETAT DES CREANCES	310525	278787	31737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34965	34965		
Personnel et comptes rattachés	23338	23338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48660	48660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38899	38899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10097	10097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18049	18049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	989	989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117702	117702		
TOTAL – ETAT DES DETTES	292756	292756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1804			
Location, charges locatives et de copropriété	140343			
Personnel extérieur à l’entreprise	2639			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	487222			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	196349			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	828356			
Taxe professionnelle	11055			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15396			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26451			
Montant de la TVA. collectée	274839			
Total TVA. déductible sur biens et services	139725			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8