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BILAN WARNER BROS. ENTERTAINMENT FRANCE 2021 Siren 320623846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1776770	1776770		
Fonds commercial	4084015		4084015	4084015
Autres immobilisations incorporelles	224243926	217126139	7117787	1298641
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	327034	327034		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184791	184791		48434
Autres immobilisations corporelles	4864225	4529744	334481	637884
Immobilisations en cours	75432		75432	75432
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	309893		309893	302873
Autres titres immobilisés				
Prêts	24000000		24000000	37000000
Autres immobilisations financières	11500		11500	11500
TOTAL (I)	259877587	223944478	35933109	43458778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8474266	3295302	5178964	4209297
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122976130	486635	122489495	126558060
Autres créances	7622762		7622762	7716426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26654296		26654296	16172285
Charges constatées d’avance	193084		193084	1353837
TOTAL (II)	165920537	3781937	162138600	156009907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	425798124	227726416	198071708	199468685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	19584691		19584691	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47693781		47693781	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8		8	
Réserve légale (1)	1958469		1958469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44663582		37459886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6773587		7203697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120674110		113900523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8756361		9134520	
Provisions pour charges	3696555		4277486	
TOTAL (III)	12452916		13412006	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22163588		16197426	
Dettes fiscales et sociales	15896681		10908133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26454825		45050596	
Produits constatés d’avance (2)	429587			
TOTAL (IV)	64944682		72156155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	198071708		199468685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57296522	4723203	62019725	56979984
Production vendue biens				
Production vendue services	148331158	34411119	182742277	205264742
Chiffres d’affaires nets	205627681	39134322	244762002	262244726
				
Production stockée				
Production immobilisée			9883090	1563610
Subventions d’exploitation			1383979	537453
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15555947	19699795
Autres produits			13520270	7687436
Total des produits d’exploitation (I)			285105288	291733018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19803873	18580669
Variation de stock (marchandises)			-61755	82082
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			838760	2263206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51360587	39805207
Impôts, taxes et versements assimilés			2217463	2319968
Salaires et traitements			23522398	16879737
Charges sociales			10487352	8352723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2483801	1635779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4101392	362520
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3781937	4773830
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8756361	9486946
Autres charges			146759392	176768090
Total des charges d’exploitation (II) 			274051562	281310757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11053726	10422261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				36131
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				36131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13786	1670
Différences négatives de change			19273	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33059	1670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33059	34461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11020667	10456723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		83	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-83	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	641708		258342	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3605237		2994601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	285105288		291769150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	278331702		284565453	
BENEFICE OU PERTE	6773587		7203697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219118875		11165836
Total Immobilisations corporelles		5451482		
Total Immobilisations financières		37314373		95007020
Total Général		261884731		106172856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000		230104711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5451482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		108000000		24321393
Total Général		108180000		259877587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212181370	2131964	214313335	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4689733	351836	5041570	
AMORTISSEMENTS Total Général	216871104	2483801	219354904	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3696555
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8756361
Total Provisions pour risques et charges	13412006	8756361	9715451	12452916
sur immobilisations – incorporelles	1554849	4101392	1066667	4589574
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4203214	3295302	4203214	3295302
Sur comptes clients	570615	486635	570615	486635
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6328679	7883329	5840497	8371511
TOTAL GENERAL	19740684	16639691	15555947	20824428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16639691	15555947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	309893	309893		
Prêts	24000000	24000000		
Autres immobilisations financières	11500	11500		
Clients douteux ou litigieux	569457	569457		
Autres créances clients	122406673	122406673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	251460	251460		
T. V. A.	1791834	1791834		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5579468	5579468		
Charges constatées d’avance	193084	193084		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22163588	22163588		
Personnel et comptes rattachés	6796211	6796211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4335411	4335411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3634492	3634492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1130567	1130567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10891976	10891976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15562850	15562850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	429587	429587		
TOTAL – ETAT DES DETTES	64944682	64944682		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel