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BILAN WARNER BROS. ENTERTAINMENT FRANCE 2020 Siren 320623846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1776770	1776770		
Fonds commercial	4084015		4084015	4084015
Autres immobilisations incorporelles	213258090	211959449	1298641	959756
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	327034	327034		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184791	136357	48434	109862
Autres immobilisations corporelles	4864225	4226342	637884	931428
Immobilisations en cours	75432		75432	85270
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	302873		302873	300458
Autres titres immobilisés				
Prêts	37000000		37000000	31000000
Autres immobilisations financières	11500		11500	11500
TOTAL (I)	261884731	218425953	43458778	37482290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8412511	4203214	4209297	3809128
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127128676	570615	126558060	124874640
Autres créances	7716426		7716426	7222876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16172285		16172285	22550154
Charges constatées d’avance	1353837		1353837	408496
TOTAL (II)	160783736	4773830	156009907	158865294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	422668467	223199782	199468685	196347584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	19584691		19584691	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47693781		47693781	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	1958469		1958469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37459886		32535368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7203697		4924518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113900523		106696826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9134520		13618280	
Provisions pour charges	4277486		3925060	
TOTAL (III)	13412006		17543340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16197426		21789775	
Dettes fiscales et sociales	10908133		17485144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45050596		32832499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72156155		72107417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	199468685		196347584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52679027	4300957	56979984	79479357
Production vendue biens				
Production vendue services	168061632	37203110	205264742	256277848
Chiffres d’affaires nets	220740659	41504067	262244726	335757206
				
Production stockée				
Production immobilisée			1563610	3350000
Subventions d’exploitation			537453	35000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19699795	22747776
Autres produits			7687436	7586718
Total des produits d’exploitation (I)			291733018	369476700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18580669	26497461
Variation de stock (marchandises)			82082	3686570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2263206	1901829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39805207	60569603
Impôts, taxes et versements assimilés			2319968	2558678
Salaires et traitements			16879737	17656278
Charges sociales			8352723	8557640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1635779	1186578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			362520	1899304
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4773830	5374539
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9486946	14046369
Autres charges			176768090	213131948
Total des charges d’exploitation (II) 			281310757	357066797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10422261	12409903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			36131	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36131	2383
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1670	2071
Différences négatives de change			50940	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1670	53011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34461	-50628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10456723	12359275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			37122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83		85397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13821	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83		99218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83		-62097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	258342		712310	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2994601		6660350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	291769150		369516204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	284565453		364591686	
BENEFICE OU PERTE	7203697		4924518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217848875		1300000
Total Immobilisations corporelles		5456086		5235
Total Immobilisations financières		31311958		84002415
Total Général		254616919		85307650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		219118875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9838		5451482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		78000000		37314373
Total Général		78039839		261884731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210905800	1275570		212181370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4329525	360208		4689733
AMORTISSEMENTS Total Général	215235325	1635779		216871104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4277486
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9134520
Total Provisions pour risques et charges	17543340	9486946	13618280	13412006
sur immobilisations – incorporelles	1899304	362520	706975	1554849
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4685466	4203214	4685466	4203214
Sur comptes clients	689074	570615	689074	570615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7273843	5136350	6081514	6328679
TOTAL GENERAL	24817184	14623295	19699795	19740684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14623295	19699795	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	302873	302873		
Prêts	37000000	37000000		
Autres immobilisations financières	11500	11500		
Clients douteux ou litigieux	391446		391446	
Autres créances clients	126737230	126737230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1092192	1092192		
T. V. A.	1061552	1061552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60887	60887		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5501795	5501795		
Charges constatées d’avance	1353837	1353837		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173513313	173121867	391446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16197426	16197426		
Personnel et comptes rattachés	3084415	3084415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2675813	2675813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4496249	4496249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	651656	651656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27217315	27217315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17833281	17833281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72156155	72156155		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel