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BILAN WARNER BROS. ENTERTAINMENT FRANCE 2019 Siren 320623846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1776770	1776770		
Fonds commercial	4084015		4084015	4084015
Autres immobilisations incorporelles	211988090	211028334	959756	821064
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	327034	327034		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184791	74929	109862	119301
Autres immobilisations corporelles	4858990	3927562	931428	94570
Immobilisations en cours	85270		85270	1067075
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	300458		300458	284155
Autres titres immobilisés				
Prêts	31000000		31000000	16080533
Autres immobilisations financières	11500		11500	
TOTAL (I)	254616919	217134629	37482290	22550713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8494594	4685466	3809128	7407566
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125563714	689074	124874640	153411448
Autres créances	7222876		7222876	4019313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22550154		22550154	29605062
Charges constatées d’avance	408496		408496	1688113
TOTAL (II)	164239833	5374539	158865294	196131501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	418856753	222509169	196347584	218682215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	19584691		19584691	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47693781		47693781	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1958469		1958469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32535368		26511439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4924518		6023929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106696826		101772308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13618280		17434377	
Provisions pour charges	3925060		3496971	
TOTAL (III)	17543340		20931349	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21789775		27114477	
Dettes fiscales et sociales	17485144		13245238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32832499		55618842	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72107417		95978558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	196347584		218682215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73588489	5890868	79479357	75488414
Production vendue biens				
Production vendue services	225176864	31100984	256277848	225065300
Chiffres d’affaires nets	298765353	36991852	335757206	300553714
				
Production stockée				
Production immobilisée			3350000	
Subventions d’exploitation			35000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22747776	27184896
Autres produits			7586718	4974832
Total des produits d’exploitation (I)			369476700	332713442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26497461	25378705
Variation de stock (marchandises)			3686570	2995844
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1901829	2451363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60569603	63256277
Impôts, taxes et versements assimilés			2558678	2437085
Salaires et traitements			17656278	16211245
Charges sociales			8557640	7976540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1186578	371188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1899304	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5374539	5313398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14046369	17645377
Autres charges			213131948	179841655
Total des charges d’exploitation (II) 			357066797	323878677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12409903	8834765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2383	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2071	14589
Différences négatives de change			50940	14566
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53011	29155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50628	-29155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12359275	8805611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37122		50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37122		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85397		4502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13821		6000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99218		10502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62097		39498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	712310		167746	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6660350		2653434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	369516204		332763442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	364591686		326739514	
BENEFICE OU PERTE	4924518		6023929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214964079		3024630
Total Immobilisations corporelles		9092940		1238698
Total Immobilisations financières		16364688		125027803
Total Général		240421707		129291131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			139834	217848875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4875552	5456086
Prêts et immobilisations financières			110069533	
Total Immobilisations financières			110080533	31311958
Total Général			115095919	254616919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210059000	860571	13770	210905800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7811994	326008	3808477	4329525
AMORTISSEMENTS Total Général	217870994	1186578	3822247	215235325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3925060
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13618280
Total Provisions pour risques et charges	20931349	14046369	17434377	17543340
sur immobilisations – incorporelles		1899304		1899304
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4773597	4685466	4773597	4685466
Sur comptes clients	539801	689074	539801	689074
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5313398	7273843	5313398	7273843
TOTAL GENERAL	26244747	21320212	22747776	24817184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21320212	22747776	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	300458	300458		
Prêts	31000000	31000000		
Autres immobilisations financières	11500	11500		
Clients douteux ou litigieux	432744		432744	
Autres créances clients	125130970	125130970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5887	5887		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2667187	2667187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4549802	4549802		
Charges constatées d’avance	408496	408496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164507044	164074300	432744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21789775	21789775		
Personnel et comptes rattachés	3999713	3999713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2817490	2817490		
Impôts sur les bénéfices	2799436	2799436		
T.V.A.	5298217	5298217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2570288	2570288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12519151	12519151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20313348	20313348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72107417	72107417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	169			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	169