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BILAN WARNER BROS. ENTERTAINMENT FRANCE 2018 Siren 320623846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1790540	1790540		
Fonds commercial	4084015		4084015	4084015
Autres immobilisations incorporelles	209089524	208268460	821064	250000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	332748	332748		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132802	13501	119301	
Autres immobilisations corporelles	7560315	7465745	94570	21948
Immobilisations en cours	1067075		1067075	51989
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	284155		284155	272594
Autres titres immobilisés				
Prêts	16080533		16080533	25088897
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	240421707	217870994	22550713	29769445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12181163	4773597	7407566	9639013
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153951249	539801	153411448	169156426
Autres créances	4019313		4019313	8145121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29605062		29605062	12400001
Charges constatées d’avance	1688113		1688113	1634733
TOTAL (II)	201444900	5313398	196131501	200975294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	441866607	223184392	218682215	230744739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19584691		19584691	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47693781		47693781	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1958469		1958469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26511439		41068728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6023929		6517122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101772308		116822791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17434377		21020863	
Provisions pour charges	3496971		3285971	
TOTAL (III)	20931349		24306835	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27114477		23603835	
Dettes fiscales et sociales	13245238		16718649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55618842		49260367	
Produits constatés d’avance (2)			32261	
TOTAL (IV)	95978558		89615113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	218682215		230744739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60404817	15083597	75488414	100754124
Production vendue biens				
Production vendue services	187855286	37210013	225065300	225148718
Chiffres d’affaires nets	248260103	52293610	300553714	325902842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27184896	28867107
Autres produits			4974832	4674332
Total des produits d’exploitation (I)			332713442	359444281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25378705	29856320
Variation de stock (marchandises)			2995844	3992952
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2451363	2516871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63256277	59477116
Impôts, taxes et versements assimilés			2437085	2690300
Salaires et traitements			16211245	16672352
Charges sociales			7976540	6978106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			371188	2001771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5313398	6162444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17645377	21186863
Autres charges			179841655	200701712
Total des charges d’exploitation (II) 			323878677	352236808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8834765	7207473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14589	4374
Différences négatives de change			14566	97770
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29155	102144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29155	-102144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8805611	7105329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			785522	
Total des produits exceptionnels (VII)	50000		785522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4502		12138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10502		12138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39498		773384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	167746			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2653434		1361591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332763442		360229803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	326739514		353712681	
BENEFICE OU PERTE	6023929		6517122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214068015		896064
Total Immobilisations corporelles		7839744		1253196
Total Immobilisations financières		25361492		62011561
Total Général		247269251		64160821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214964079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9092940
Prêts et immobilisations financières			71008365	
Total Immobilisations financières			71008365	16364688
Total Général			71008365	240421707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209734000	325000		210059000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7765806	46188		7811994
AMORTISSEMENTS Total Général	217499806	371188		217870994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3496971
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17434377
Total Provisions pour risques et charges	24306835	17645377	21020863	20931349
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5537994	4773597	5537994	4773597
Sur comptes clients	624450	539801	624450	539801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6162444	5313398	6162444	5313398
TOTAL GENERAL	30469278	22958776	27183307	26244747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22958776	27183307	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	284155	284155		
Prêts	16080533	16080533		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	292602		292602	
Autres créances clients	153658647	153658647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	463	463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4018850	4018850		
Charges constatées d’avance	1688113	1688113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176023362	175730760	292602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27114477	27114477		
Personnel et comptes rattachés	3134174	3134174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3086600	3086600		
Impôts sur les bénéfices	471233	471233		
T.V.A.	5811232	5811232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	741999	741999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32300197	32300197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23318645	23318645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95978558	95978558		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel