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BILAN WARNER BROS. ENTERTAINMENT FRANCE 2017 Siren 320623846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1790540	1790540		
Fonds commercial	4084015		4084015	4084015
Autres immobilisations incorporelles	208193460	207943460	250000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	332748	332748		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				996
Autres immobilisations corporelles	7455007	7433058	21948	62375
Immobilisations en cours	51989		51989	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	272594		272594	264559
Autres titres immobilisés				
Prêts	25088897		25088897	109137
Autres immobilisations financières				38619
TOTAL (I)	247269251	217499806	29769445	4559701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15177007	5537994	9639013	14383552
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169780875	624450	169156426	229321966
Autres créances	8145121		8145121	4392989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12400001		12400001	12606036
Charges constatées d’avance	1634733		1634733	2167470
TOTAL (II)	207137738	6162444	200975294	262872013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	454406989	223662250	230744739	267431715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19584691		19584691	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47693781		47693781	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1958469		1958469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41068728		35659973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6517122		5408755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116822791		110305669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21020863		22595409	
Provisions pour charges	3285971		3119971	
TOTAL (III)	24306835		25715380	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6817296	
Emprunts et dettes financières divers (4)			400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23603835		26870099	
Dettes fiscales et sociales	16718649		20758387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49260367		76964484	
Produits constatés d’avance (2)	32261			
TOTAL (IV)	89615113		131410665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	230744739		267431715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86399013	14355111	100754124	131995158
Production vendue biens				
Production vendue services	183975937	41172781	225148718	242308745
Chiffres d’affaires nets	270374950	55527892	325902842	374303903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28867107	31039449
Autres produits			4674332	3840593
Total des produits d’exploitation (I)			359444281	409183945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29856320	49997027
Variation de stock (marchandises)			3992952	-7123630
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2516871	2683904
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59477116	72737170
Impôts, taxes et versements assimilés			2690300	2732175
Salaires et traitements			16672352	18515221
Charges sociales			6978106	6537237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2001771	3100274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6162444	5354741
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21186863	22104887
Autres charges			200701712	225761563
Total des charges d’exploitation (II) 			352236808	402400570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7207473	6783375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				21024
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				21024
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4374	32486
Différences négatives de change			97770	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102144	32486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102144	-11462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7105329	6771913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			50000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	785522			
Total des produits exceptionnels (VII)	785522		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12138		15590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12138		15590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	773384		34410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1361591		1397568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	360229803		409254969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353712681		403846214	
BENEFICE OU PERTE	6517122		5408755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213568015		500000
Total Immobilisations corporelles		8657172		51989
Total Immobilisations financières		412315		25034227
Total Général		222637502		25586217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214068015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			869417	7839744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85050	25361492
Total Général			954467	247269251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207761897	1972103		209734000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8593801	29669	857663	7765806
AMORTISSEMENTS Total Général	216355698	2001771	857663	217499806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3285971
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21020863
Total Provisions pour risques et charges	25715380	21186863	22595409	24306835
sur immobilisations – incorporelles	1722103		1722103	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4786407	5537994	4786407	5537994
Sur comptes clients	548711	624449	548711	624450
Autres provisions pour dépréciation	12182767		12182767	
Total Provisions pour dépréciation	19239987	6162443	19239987	6162444
TOTAL GENERAL	44955367	27349307	41835396	30469278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27349307	41049874	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			785522	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	272594	272594		
Prêts	25088897	25088897		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	287806			
Autres créances clients	169493070			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74271			
T. V. A.	2615814			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5455036			
Charges constatées d’avance	1634733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	204922221	204922221		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23603835	23603835		
Personnel et comptes rattachés	3495311	3495311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2318744	2318744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9905964	9905964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	998631	998631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26950453	26950453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22309915	22309915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32261	32261		
TOTAL – ETAT DES DETTES	89615113	89615113		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	169			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	169