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BILAN WARNER BROS. ENTERTAINMENT FRANCE 2016 Siren 320623846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1790540	1790540		70240
Fonds commercial	4084015		4084015	4084015
Autres immobilisations incorporelles	207693460	207693460		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	332748	332748		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13722	12726	996	996
Autres immobilisations corporelles	8310701	8248326	62375	363629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	264559		264559	260667
Autres titres immobilisés				
Prêts	109137		109137	113137
Autres immobilisations financières	38619		38619	85002
TOTAL (I)	222637502	218077800	4559701	4977686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19169959	4786407	14383552	12038446
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	229870677	548711	229321966	214686545
Autres créances	16575756	12182767	4392989	4356771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				23529641
Disponibilités	12606036		12606036	69612
Charges constatées d’avance	2167470		2167470	925812
TOTAL (II)	280389898	17517885	262872013	255606827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	503027400	235595685	267431715	260584513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	19584691		19584691	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47693781		47693781	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1958469		1958469	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35659973		30003717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5408755		5656256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110305669		104896914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22595409		23329230	
Provisions pour charges	3119971		2824971	
TOTAL (III)	25715380		26154201	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6817296		18141553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400		308763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26870099		17092661	
Dettes fiscales et sociales	20758387		18918434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76964484		70603639	
Produits constatés d’avance (2)			4468348	
TOTAL (IV)	131410665		129533398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267431715		260584513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115015991	16979167	131995158	155182761
Production vendue biens				
Production vendue services	197827373	44481372	242308745	300698035
Chiffres d’affaires nets	312843364	61460539	374303903	455880796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-38182
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31039449	35558505
Autres produits			3840593	4431987
Total des produits d’exploitation (I)			409183945	495833106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49997027	51714258
Variation de stock (marchandises)			-7123630	-12174853
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2683904	5152101
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72737170	68319414
Impôts, taxes et versements assimilés			2732175	3662751
Salaires et traitements			18515221	22099939
Charges sociales			6537237	8853632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3100274	4476141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5354741	4959161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22104887	23702196
Autres charges			225761563	305778030
Total des charges d’exploitation (II) 			402400570	486542770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6783375	9290336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				17418
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21024	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				8084
Total des produits financiers (V)			21024	25502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32486	330135
Différences négatives de change				51018
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32486	381153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11462	-355652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6771913	8934685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1501	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000		1501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15590		50018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			785522	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15590		835540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34410		-834039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1397568		2444390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	409254969		495860109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	403846214		490203853	
BENEFICE OU PERTE	5408755		5656256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213568015		200000
Total Immobilisations corporelles		8657172		13722
Total Immobilisations financières		458806		337157
Total Général		222683993		550879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			200000	213568015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13722	8657172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			383648	412315
Total Général			597370	222637502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204962877	7449902	4650883	207761897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8292547	5051659	4750405	8593801
AMORTISSEMENTS Total Général	213255424	12501561	9401287	216355698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3119971
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22595409
Total Provisions pour risques et charges	26154201	22104887	22543708	25715380
sur immobilisations – incorporelles	4450883		2728780	1722103
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4288252	4786407	4288252	4786407
Sur comptes clients	1324902	548711	1324902	548711
Autres provisions pour dépréciation	12163143	19624		12182767
Total Provisions pour dépréciation	22227179	5354742	8341934	19239987
TOTAL GENERAL	48381380	27459628	30885641	44955367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27459628	30885641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	264559	264559		
Prêts	109137	109137		
Autres immobilisations financières	38619	38619		
Clients douteux ou litigieux	251350			
Autres créances clients	229619327			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	713520			
T. V. A.	1911178			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13951058			
Charges constatées d’avance	2167470			
TOTAL ETAT DES CREANCES	249026218	249026218		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6817296	6817296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	400	400		
Fournisseurs et comptes rattachés	26870099	26870099		
Personnel et comptes rattachés	4702614	4702614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2348853	2348853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12888392	12888392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	818528	818528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46368032	46368032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30596452	30596452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131410665	131410665		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel