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BILAN SOCIETE DE GESTION DU PARC DES EXPOSITIONS DE L'AIN SOGEPEA 2021 Siren 320684665
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 19537 14874 4663 8570
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 112967 102187 10780 16548
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 4573 4573 4573
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 266100 120130 145969 165544
Installations techniques, matériel et outillage industriels 307186 241829 65357 65782
Autres immobilisations corporelles 241841 206480 35361 26492
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1818 1818 1792
Prêts 8742 8742 8742
Autres immobilisations financières 1113 1113 1113
TOTAL (I) 963881 690075 273806 299159
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 418
Clients et comptes rattachés 769902 46556 723345 535793
Autres créances 110405 1000 109405 358991
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 25538 25538 25865
Disponibilités 1139922 1139922 665436
Charges constatées d’avance 22668 22668 18917
TOTAL (II) 2068436 47556 2020879 1605424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3032318 737632 2294686 1904584
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 986600 986600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -77968 29737
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 146001 -107706
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1054633 908631
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 218004 161706
TOTAL (III) 218004 161706
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 300000 300000
Emprunts et dettes financières divers (4) 89 89
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 292428 126131
Dettes fiscales et sociales 183770 175574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 178293 130650
Produits constatés d’avance (2) 67466 101800
TOTAL (IV) 1022048 834245
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2294686 1904584
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 722048 534245
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4709 4709 1453
Production vendue biens
Production vendue services 2008171 2008171 644509
Chiffres d’affaires nets 2012880 2012880 645962
Production stockée
Production immobilisée 16039
Subventions d’exploitation 464381 396018
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 32047 2045
Autres produits 644 3014
Total des produits d’exploitation (I) 2509954 1063081
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6521 5
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8104 2144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1592245 737196
Impôts, taxes et versements assimilés 50393 24085
Salaires et traitements 411882 313934
Charges sociales 134368 48795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 52134 53450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 4573
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 40619 2403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 58749 5427
Autres charges 4058 896
Total des charges d’exploitation (II) 2363651 1188338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 146302 -125257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 26 26
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 26 26
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 327
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -301 26
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 146001 -125230
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 99
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 268929
Reprises sur provisions et transferts de charges 23525
Total des produits exceptionnels (VII) 292553
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9525
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 268929
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 278454
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 14099
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -3425
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2509980 1355660
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2363978 1463366
BENEFICE OU PERTE 146002 -107706
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 256
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 19537
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 117541
Total Immobilisations corporelles 898693 31327
Total Immobilisations financières 11648 26
Total Général 1047420 31353
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 19537
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 117541
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 114892 815128
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11673
Total Général 114892 963879
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10966 3907 14874
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 96419 5767 102187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 640873 42459 114892 568440
AMORTISSEMENTS Total Général 748260 52134 114892 685502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 218003
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 161706 58749 2452 218003
sur immobilisations – incorporelles 4573 4573
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 9840 40619 3902 46557
Autres provisions pour dépréciation 1000 1000
Total Provisions pour dépréciation 10840 45192 3902 52130
TOTAL GENERAL 172547 103941 6355 270133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 103941 6355
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 8742 1931 6811
Autres immobilisations financières 1113 1113
Clients douteux ou litigieux 56722 56722
Autres créances clients 713179 713179
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 23230 23230
T. V. A. 36446 36446
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 27424 27424
Groupe et associés 21700 21700
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1603 1603
Charges constatées d’avance 22668 22668
TOTAL ETAT DES CREANCES 912832 904907 7924
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 300000 300000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 292428 292428
Personnel et comptes rattachés 57321 57321
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 50236 50236
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 70916 70916
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5296 5296
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 89 89
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 178293 178293
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 67466 67466
TOTAL – ETAT DES DETTES 1022048 722048 300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 936992
Location, charges locatives et de copropriété 110199
Personnel extérieur à l’entreprise 67367
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 35484
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 442202
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1592245
Taxe professionnelle 23873
Autres impôts, taxes et versements assimilés 26520
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 50393
Montant de la TVA. collectée 427931
Total TVA. déductible sur biens et services 254771
Effectif moyen du personnel 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 12