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BILAN SOCIETE DE GESTION DU PARC DES EXPOSITIONS DE L'AIN SOGEPEA 2020 Siren 320684665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19537	10966	8570	12478
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112967	96419	16548	22135
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4573		4573	4573
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	279761	114217	165544	33120
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363485	297703	65782	66825
Autres immobilisations corporelles	255446	228953	26492	33852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1792		1792	1766
Prêts	8742		8742	8742
Autres immobilisations financières	1113		1113	1113
TOTAL (I)	1047420	748260	299159	184607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	418		418	
Clients et comptes rattachés	545633	9840	535793	510103
Autres créances	359991	1000	358991	190144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25865		25865	25865
Disponibilités	665436		665436	856428
Charges constatées d’avance	18917		18917	15777
TOTAL (II)	1616264	10840	1605424	1598319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2663684	759100	1904584	1782926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	986600		986600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29737		25690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-107706		4047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	908631		1016337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	161706		156279	
TOTAL (III)	161706		156279	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	89		89	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			23000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126131		274600	
Dettes fiscales et sociales	175574		128930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130650		126202	
Produits constatés d’avance (2)	101800		57485	
TOTAL (IV)	834245		610309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1904584		1782926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	89			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1453		1453	29213
Production vendue biens				
Production vendue services	644509		644509	1777905
Chiffres d’affaires nets	645962		645962	1807118
				
Production stockée				
Production immobilisée			16039	
Subventions d’exploitation			396018	417113
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2045	82045
Autres produits			3014	67
Total des produits d’exploitation (I)			1063081	2306345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2144	17498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			737196	1585675
Impôts, taxes et versements assimilés			24085	71051
Salaires et traitements			313934	447613
Charges sociales			48795	198305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53450	38935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2403	3534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5427	1451
Autres charges			896	459
Total des charges d’exploitation (II) 			1188338	2364526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125257	-58181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26	-349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125230	-58530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99		4322	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	268929		31136	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23525		29000	
Total des produits exceptionnels (VII)	292554		64459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9525		1881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	268929			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278454		1881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14099		62577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3425			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1355661		2370835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1463367		2366788	
BENEFICE OU PERTE	-107706		4047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19538		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115810		1731
Total Immobilisations corporelles		732448		435175
Total Immobilisations financières		11622		26
Total Général		879417		436932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19538
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			268930	898693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11648
Total Général			268930	1047420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7059	3908		10967
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89101	7319		96419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	598650	42224		640874
AMORTISSEMENTS Total Général	694810	53450		748260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				161707
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156279	5427		161707
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	156279	5427		161707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8742		8742	
Autres immobilisations financières	1113		1113	
Clients douteux ou litigieux	11808	11808		
Autres créances clients	533825	533825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55710	55710		
Impôts sur les bénéfices	46432	46432		
T. V. A.	107171	107171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71530	71530		
Groupe et associés	21700	21700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57448	57448		
Charges constatées d’avance	18917	18917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	943399	924543	9855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126131	126131		
Personnel et comptes rattachés	48688	48688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23836	23836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89275	89275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13775	13775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90	90		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130650	130650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101800	101800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	834246	534246	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel