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BILAN SOCIETE DE GESTION DU PARC DES EXPOSITIONS DE L'AIN SOGEPEA 2019 Siren 320684665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19537	7059	12478	16429
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111236	89100	22135	4297
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4573		4573	4573
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	127763	94642	33120	37495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	352357	285532	66825	59186
Autres immobilisations corporelles	252326	218474	33852	43197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1766		1766	1735
Prêts	8742		8742	8742
Autres immobilisations financières	1113		1113	1113
TOTAL (I)	879417	694810	184607	176770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				453
Clients et comptes rattachés	517540	7437	510103	1093780
Autres créances	214669	24525	190144	687990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25865		25865	25865
Disponibilités	856428		856428	131114
Charges constatées d’avance	15777		15777	116260
TOTAL (II)	1630281	31962	1598319	2055465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2509698	726772	1782926	2232235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	986600		986600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25690		-732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4047		26423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1016337		1012291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	156279		168866	
TOTAL (III)	156279		168866	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	89		89	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274600		439936	
Dettes fiscales et sociales	128930		352221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			22126	
Autres dettes	126202		123823	
Produits constatés d’avance (2)	57485		112881	
TOTAL (IV)	610309		1051078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1782926		2232235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	587309		1051078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29213		29213	13634
Production vendue biens				
Production vendue services	1777905		1777905	2385334
Chiffres d’affaires nets	1807118		1807118	2398969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			417113	352108
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82045	70773
Autres produits			67	140
Total des produits d’exploitation (I)			2306345	2821991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17498	20760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1585675	1948231
Impôts, taxes et versements assimilés			71051	74645
Salaires et traitements			447613	553247
Charges sociales			198305	213140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38935	33092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3534	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1451	1085
Autres charges			459	6020
Total des charges d’exploitation (II) 			2364526	2850224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58180	-28232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			380	362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			380	362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-349	-344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58530	-28576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4322			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31136		45980	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29000		9020	
Total des produits exceptionnels (VII)	64459		55000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1881			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1881			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62577		55000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2370835		2877009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2366788		2850586	
BENEFICE OU PERTE	4047		26423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19538		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95047		20763
Total Immobilisations corporelles		706469		25979
Total Immobilisations financières		11591		31
Total Général		832645		46773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3109	3951		7059
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86176	2925		89101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	566590	32060		598650
AMORTISSEMENTS Total Général	655874	38936		694810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				156279
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	168866	1451	14038	156279
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8742		8742	
Autres immobilisations financières	1114		1114	
Clients douteux ou litigieux	8925	8925		
Autres créances clients	508616	508616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11112	11112		
Impôts sur les bénéfices	62607	62607		
T. V. A.	52681	52681		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15314			
Groupe et associés	21700	21700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51256	51256		
Charges constatées d’avance	15777	15777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	757843	732674	9856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274601	274601		
Personnel et comptes rattachés	35317	35317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45030	45030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45352	45352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3231	3231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90	90		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126203	126203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57486	57486		
TOTAL – ETAT DES DETTES	587309	587309		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel