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BILAN SOCIETE DE GESTION DU PARC DES EXPOSITIONS DE L'AIN SOGEPEA 2018 Siren 320684665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19537	3108	16429	2950
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90473	86175	4297	6659
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4573		4573	4573
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	127763	90268	37495	41870
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331591	272404	59186	28038
Autres immobilisations corporelles	247114	203917	43197	50066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1735		1735	1717
Prêts	8742		8742	8742
Autres immobilisations financières	1113		1113	1113
TOTAL (I)	832644	655874	176770	145731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	453		453	24634
Clients et comptes rattachés	1098698	4918	1093780	318478
Autres créances	741515	53525	687990	246814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25865		25865	25865
Disponibilités	131114		131114	1069298
Charges constatées d’avance	116260		116260	16917
TOTAL (II)	2113908	58443	2055465	1702009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2946552	714317	2232235	1847740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	986600		986600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-732			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26423		-731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1012290		985867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	168866		187148	
TOTAL (III)	168866		187148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	89		89	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			41675	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439936		405556	
Dettes fiscales et sociales	352221		128486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22126			
Autres dettes	123823		25454	
Produits constatés d’avance (2)	112881		73461	
TOTAL (IV)	1051078		674725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2232235		1847740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1051078		633049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	89			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13634		13634	43062
Production vendue biens				
Production vendue services	2385334		2385334	3071577
Chiffres d’affaires nets	2398969		2398969	3114639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			352108	389171
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70773	41782
Autres produits			140	1637
Total des produits d’exploitation (I)			2821991	3547230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20760	37932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1948231	2590704
Impôts, taxes et versements assimilés			74645	108059
Salaires et traitements			553247	537365
Charges sociales			213140	212930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33092	31296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1085	18408
Autres charges			6020	8922
Total des charges d’exploitation (II) 			2850224	3546691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28232	538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			362	3840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			362	3840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-344	-3802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28576	-3263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45980			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9020			
Total des produits exceptionnels (VII)	55000		5735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55000		2532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2877009		3553002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2850586		3553733	
BENEFICE OU PERTE	26423		-731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3000	16538	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95047		
Total Immobilisations corporelles		665043	47575	
Total Immobilisations financières		11573	18	
Total Général		774662	64131	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19538
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6149	706469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11591
Total Général			6149	832645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50	3059		3109
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83814	2362		86176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	545067	27672	6149	566590
AMORTISSEMENTS Total Général	628931	33092	6149	655874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				168866
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	187148	1085	19367	168866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	187148	1085	19367	168866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8742			
Autres immobilisations financières	1114			
Clients douteux ou litigieux	5902			
Autres créances clients	1092797			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13045			
Impôts sur les bénéfices	130880			
T. V. A.	134940			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	440950			
Charges constatées d’avance	116260			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1966330	1956474	9856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel