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BILAN SOCIETE DE GESTION DU PARC DES EXPOSITIONS DE L'AIN SOGEPEA 2017 Siren 320684665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3000	50	2950	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90473	83814	6659	1945
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4573		4573	4573
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	127763	85893	41870	46244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291583	263544	28038	37135
Autres immobilisations corporelles	245696	195629	50066	60132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1717		1717	707
Prêts	8742		8742	8742
Autres immobilisations financières	1113		1113	1113
TOTAL (I)	774662	628931	145731	160594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24634		24634	350
Clients et comptes rattachés	328148	9669	318478	275916
Autres créances	309359	62545	246814	618189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25865		25865	70865
Disponibilités	1069298		1069298	190512
Charges constatées d’avance	16917		16917	26147
TOTAL (II)	1774224	72214	1702009	1181981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2548886	701145	1847740	1342576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	986600		568177	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			6774	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			29676	
Report à nouveau			-645802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-731		41173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	985867			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	187148		178464	
TOTAL (III)	187148		178464	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			153725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89		44889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41675		101884	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405556		669742	
Dettes fiscales et sociales	128486		108766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25454		14552	
Produits constatés d’avance (2)	73461		70552	
TOTAL (IV)	674725		1164113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1847740		1342576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	633049		62228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			150000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43062		43062	18355
Production vendue biens				
Production vendue services	3071577		3071577	2274420
Chiffres d’affaires nets	3114639		3114639	2292776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			389171	604195
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41782	55620
Autres produits			1637	1174
Total des produits d’exploitation (I)			3547230	2953766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37932	23765
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2590704	1989073
Impôts, taxes et versements assimilés			108059	93760
Salaires et traitements			537365	512591
Charges sociales			212930	209520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31296	31422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1072	9807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18408	17171
Autres charges			8922	30989
Total des charges d’exploitation (II) 			3546691	2918101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538	35664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3840	4394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3840	4394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3802	-4387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3263	31276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5735		9814	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			435	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5735		10249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3203		352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3203		352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2532		9897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3553002		2964022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3553733		2922849	
BENEFICE OU PERTE	-731		41173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87961		
Total Immobilisations corporelles		659706		
Total Immobilisations financières		10563		
Total Général		758230		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				665013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11573
Total Général				774662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		50		50
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81443	2372		83814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516193	28875		545067
AMORTISSEMENTS Total Général	597635	31296		628931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				187148
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	178464	18408	9724	187148
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8742			
Autres immobilisations financières	1114			
Clients douteux ou litigieux	11603			
Autres créances clients	316545			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111075			
T. V. A.	48237			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128329			
Charges constatées d’avance	16918			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	405556	405556		
Personnel et comptes rattachés	38957	38957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57612	57612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29204	29204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2714	2714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90	90		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25455	25455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73462	73462		
TOTAL – ETAT DES DETTES	633049	633049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel