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BILAN SOCIETE DE GESTION DU PARC DES EXPOSITIONS DE L'AIN SOGEPEA 2016 Siren 320684665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83387	81442	1945	4554
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4573		4573	4573
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	127763	81518	46244	51704
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291583	254447	37135	33549
Autres immobilisations corporelles	240359	180226	60132	74593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	707		707	700
Prêts	8742		8742	8742
Autres immobilisations financières	1113		1113	1113
TOTAL (I)	758229	597635	160594	179531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	350		350	
Clients et comptes rattachés	296406	20490	275916	313438
Autres créances	680734	62545	618189	362131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70865		70865	25865
Disponibilités	190512		190512	58311
Charges constatées d’avance	26147		26147	44088
TOTAL (II)	1265017	83035	1181981	803835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2023247	680670	1342576	983366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	568177		568177	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6774		6774	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29676		29676	
Report à nouveau	-645802		-320370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41173		-325431	
Subventions d’investissement			435	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)			-40739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	178464		162147	
TOTAL (III)	178464		162147	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153725		8558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44889			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101884		15623	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669742		448140	
Dettes fiscales et sociales	108766		126624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1032	
Autres dettes	14552		218406	
Produits constatés d’avance (2)	70552		43573	
TOTAL (IV)	1164113		861958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1342576		983366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18355		18355	
Production vendue biens				
Production vendue services	2274420		2274420	2630027
Chiffres d’affaires nets	2292776		2292776	2630027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			604195	235565
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55620	125582
Autres produits			1174	844
Total des produits d’exploitation (I)			2953766	2992018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23765	82370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1989073	2239497
Impôts, taxes et versements assimilés			93760	122671
Salaires et traitements			512591	545723
Charges sociales			209520	216616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31422	31760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9807	15630
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17171	4895
Autres charges			30989	50565
Total des charges d’exploitation (II) 			2918101	3309732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35664	-317713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4394	515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4394	515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4387	-502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31276	-318216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9814			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	435		568	
Reprises sur provisions et transferts de charges			78719	
Total des produits exceptionnels (VII)	10249		79288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	352		84787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1716	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	352		86504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9897		-7215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	41173		-325431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87961		
Total Immobilisations corporelles		647227		
Total Immobilisations financières		10556		
Total Général		745744		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				659706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10563
Total Général				758230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78833	2610		81443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487380	28813		516193
AMORTISSEMENTS Total Général	566213	31422		597635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				168740
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9724
Total Provisions pour risques et charges	162147	17171	854	178464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	162147	17171	854	178464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8742			
Autres immobilisations financières	1114			
Clients douteux ou litigieux	24574			
Autres créances clients	271832			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2098			
Impôts sur les bénéfices	87873			
T. V. A.	118661			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5314			
Groupe et associés	21700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	445088			
Charges constatées d’avance	26148			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1013145	81003289	9856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3726	3726		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	669743	669743		
Personnel et comptes rattachés	35146	35146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56493	56493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14874	14874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2254	2254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44890	44890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14552	14552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70552	70552		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1062229	1062229		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel