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BILAN SERVOTEL 2018 Siren 320684806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41947	33557	8389	10487
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7944	7944		
Autres immobilisations corporelles	4929	4929		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	54820	46431	8389	10487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	48000		48000	56000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45129		45129	46765
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20609	770	19840	9940
Autres créances	7089		7089	4085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75		75	75
Disponibilités	6606		6606	24161
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	127508	770	126738	141026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	182328	47201	135128	151512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23801		23422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43		378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31465		31423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32826		35396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6424		10642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23000		23000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19826		31332	
Dettes fiscales et sociales	20326		18459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1260		1260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103662		120089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135128		151512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80662		68130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3777		169	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102029		102029	77089
Production vendue biens				
Production vendue services	10038		10038	13656
Chiffres d’affaires nets	112067		112067	90746
				
Production stockée			-8000	29278
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	2016
Total des produits d’exploitation (I)			104080	122040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58985	69072
Variation de stock (marchandises)			1636	2068
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13729	16658
Impôts, taxes et versements assimilés			-7	116
Salaires et traitements			19000	19000
Charges sociales			7599	7565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2097	2178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	275
Total des charges d’exploitation (II) 			103049	116932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1031	5107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			957	1230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			957	1230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-956	-1229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75	3878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32		3500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32		-3500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104081		122041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104039		121663	
BENEFICE OU PERTE	43		378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54820		
Total Immobilisations financières				
Total Général		54820		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				54820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44334	2097		46431
AMORTISSEMENTS Total Général	44334	2097		46431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	770			770
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	770			770
TOTAL GENERAL	770			770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	920	920		
Autres créances clients	19689	19689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50	50		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7039	7039		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27698	27698		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3777	3777		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29049	29049		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19826	19826		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12224	12224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6555	6555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1547	1547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6424	6424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1260	1260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80662	80662		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	91		1728	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1270		1270	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12369		13660	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13729		16658	
Taxe professionnelle	660		647	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-667		-532	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-7		116	
Montant de la TVA. collectée	22410		18142	
Total TVA. déductible sur biens et services	13617		16152	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1