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BILAN SERVOTEL 2016 Siren 320684806
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 41947 29363 12584 14681
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7944 7944
Autres immobilisations corporelles 4929 4848 81 170
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 54820 42155 12665 14851
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 26722 26722 23700
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 48833 48833 43510
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 8552 770 7783 27657
Autres créances 4207 4207 2460
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 75 75 75
Disponibilités 18940 18940 283
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 107329 770 106559 97685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 162149 42925 119225 112536
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 25061 26527
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1639 -1465
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 31045 32684
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 43850 2854
Emprunts et dettes financières divers (4) 523 21683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 23700 23700
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1134 14961
Dettes fiscales et sociales 17722 13734
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1250 2920
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 88180 79852
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 119225 112536
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 28746 56152
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2625 2854
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 108828 108828 51678
Production vendue biens
Production vendue services 7860 7860 14470
Chiffres d’affaires nets 116688 116688 66147
Production stockée 3022 8700
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 4 4
Total des produits d’exploitation (I) 119714 74851
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 75855 29071
Variation de stock (marchandises) -5323 890
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 23777 32234
Impôts, taxes et versements assimilés 1383 1322
Salaires et traitements 19000 17500
Charges sociales 3233 2349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2186 2105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 120111 85471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -396 -10620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1098 845
Différences négatives de change 1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1098 845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1098 -845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1495 -11465
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 145
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 145
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -145 10000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 119714 84851
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 121353 86317
BENEFICE OU PERTE -1639 -1465
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 54820
Total Immobilisations financières
Total Général 54820
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 54820
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 54820
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 39969 2186 42155
AMORTISSEMENTS Total Général 39969 2186 42155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 770 770
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 770 770
TOTAL GENERAL 770 770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 920
Autres créances clients 7632
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4207
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 12759 12759
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2625 2625
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 41225 5491 23187
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1134 1134
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7645 7645
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7949 7949
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2128 2128
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 523 523
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1250 1250
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 64480 28746 23187 12547
Emprunts souscrits en cours d’exercice 45000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 1