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BILAN SARL TIRRENIA DES CAFES 2018 Siren 320687155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131979	121134	10845	14279
Autres immobilisations corporelles	200920	161421	39500	46706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	332899	282555	50345	60985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5854		5854	10124
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45448		45448	73091
Avances et acomptes versés sur commandes				1950
Clients et comptes rattachés	120766		120766	125272
Autres créances	13283		13283	13513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156728		156728	102566
Charges constatées d’avance	600		600	
TOTAL (II)	342678		342678	326516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	675577	282555	393022	387501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	76202		76202	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9034		9034	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208236		177653	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40299		30584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342156		301857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13186			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15425		6135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9723		49081	
Dettes fiscales et sociales	9534		27398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2998		3030	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50866		85644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	393022		387501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41390		85644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	540572		540572	578126
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	540572		540572	578126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2919
Autres produits			95	34
Total des produits d’exploitation (I)			540667	581080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			216012	275052
Variation de stock (marchandises)			27643	6001
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27403	11207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4270	8528
Autres achats et charges externes			84351	96020
Impôts, taxes et versements assimilés			3267	3589
Salaires et traitements			83410	89030
Charges sociales			23146	20316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25726	26309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			147	9026
Total des charges d’exploitation (II) 			495376	545079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45291	36001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				852
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1063
Total des charges financières (VI)			117	1063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117	-211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45174	35790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2200		39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			551	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2110		-604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6985		4602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	542867		581971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	502568		551387	
BENEFICE OU PERTE	40299		30584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2919	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		335105		18517
Total Immobilisations financières				
Total Général		335105		18517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20723	332899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			20723	332899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274121	25726	17292	282555
AMORTISSEMENTS Total Général	274121	25726	17292	282555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120766	120766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2257	2257		
T. V. A.	10906	10906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120	120		
Charges constatées d’avance	600	600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134648	134648		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13186	3709	9477	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9723	9723		
Personnel et comptes rattachés	1691	1691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7585	7585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15425	15425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2998	2998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50866	41390	9477	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	777		728	
Location, charges locatives et de copropriété	20658		20591	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14908		18054	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48008		56647	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84351		96020	
Taxe professionnelle	2171		2301	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1096		1288	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3267		3589	
Montant de la TVA. collectée	16605		15888	
Total TVA. déductible sur biens et services	23058		24215	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4