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BILAN PAREDES FAB 2019 Siren 320685936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	58175	29072	29103	
Concessions, brevets et droits similaires	50000	50000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10187101	9002266	1184835	
Autres immobilisations corporelles	22778	19897	2881	
Immobilisations en cours	10731		10731	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96536		96536	
Créances rattachées à des participations	7523628		7523628	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17948949	9101234	8847714	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	616073		616073	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	855690		855690	
Marchandises	560143		560143	
Avances et acomptes versés sur commandes	70540		70540	
Clients et comptes rattachés	4230005	841374	3388631	
Autres créances	6347083		6347083	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6779		6779	
Charges constatées d’avance	1232		1232	
TOTAL (II)	12687546	841374	11846171	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30636494	9942608	20693886	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1680000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5333561			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2578178			
Subventions d’investissement	1707			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9761446			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15000			
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127071			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5533743			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1864			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4424771			
Dettes fiscales et sociales	624848			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20457			
Autres dettes	111600			
Produits constatés d’avance (2)	73087			
TOTAL (IV)	10917440			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20693886			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10915576			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	295			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10463900	364494	10828394	
Production vendue biens	10558838	525215	11084054	
Production vendue services		3795	3795	
Chiffres d’affaires nets	21022739	893504	21916243	
				
Production stockée			186808	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			22103051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8144307	
Variation de stock (marchandises)			-176749	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5936321	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42290	
Autres achats et charges externes			2773097	
Impôts, taxes et versements assimilés			213608	
Salaires et traitements			823769	
Charges sociales			236408	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28499	
Total des charges d’exploitation (II) 			18230257	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3872794	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24347	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			598	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24945	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1738	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1738	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23207	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3896001	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156513			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156512			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1161311			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22127997			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19549819			
BENEFICE OU PERTE	2578178			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8812			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		58175		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50144		
Total Immobilisations corporelles		9950563		700328
Total Immobilisations financières		7620164		
Total Général		17679047		700328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				58175
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			144	50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10731		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24720	405562	10220609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7620164
Total Général		24720	405707	17948948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17436	11635		29071
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50144		144	50000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9230652	197072	405562	9022162
AMORTISSEMENTS Total Général	9298234	208707	405707	9101234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	841374			841374
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	841374			841374
TOTAL GENERAL	841374	15000		856374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7523628		7523628	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	841374	841374		
Autres créances clients	3388631	3388631		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	950	950		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106025	106025		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27643	27643		
Divers				
Groupe et associés	6191865	6191865		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37698	37698		
Charges constatées d’avance	1232	1232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18119848	10596220	7523628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127070	127070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	111	111		
Fournisseurs et comptes rattachés	4426634	4426634		
Personnel et comptes rattachés	171487	171487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138491	138491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266098	266098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48770	48770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20456	20456		
Groupe et associés	5533631	5533631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111600	111600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73087	73087		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10917439	10917439		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18