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BILAN PAREDES FAB 2016 Siren 320685936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50145	50145		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10109740	9491103	618637	
Autres immobilisations corporelles	35527	34342	1185	
Immobilisations en cours	486595		486595	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96536		96536	
Créances rattachées à des participations	6036000		6036000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16814543	9575589	7238954	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	854740	6334	848406	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1339867		1339867	
Marchandises	1716502		1716502	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7633729	841374	6792355	
Autres créances	125906		125906	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1615		1615	
Charges constatées d’avance	87674		87674	
TOTAL (II)	11760033	847709	10912324	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28574576	10423298	18151278	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1680000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5317584			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2692656			
Subventions d’investissement	1707			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9859947			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1406052			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2611072			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	621			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3255647			
Dettes fiscales et sociales	855096			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92395			
Autres dettes	70448			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8291331			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18151278			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7855693			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	790573			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8050600	548107	8598708	
Production vendue biens	17585225		17585225	
Production vendue services	56181	6609	62790	
Chiffres d’affaires nets	25692007	554716	26246723	
				
Production stockée			-87188	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			26159535	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6584948	
Variation de stock (marchandises)			152311	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8990333	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			488565	
Autres achats et charges externes			3680447	
Impôts, taxes et versements assimilés			293609	
Salaires et traitements			1111173	
Charges sociales			531107	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84137	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4000	
Total des charges d’exploitation (II) 			22085420	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4074115	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			204	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22437	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4705	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4705	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17731	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4091847	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9950			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47333			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37383			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1361808			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26191921			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23499266			
BENEFICE OU PERTE	2692656			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50145		
Total Immobilisations corporelles		7772917		2858945
Total Immobilisations financières		96536		6036000
Total Général		7919598		8894945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10631862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6132536
Total Général				16814543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46638	3507		50145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7422781	2102663		9525444
AMORTISSEMENTS Total Général	7469419	2106170		9575589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6334			6334
Sur comptes clients	725459	115915		841374
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	731794	115915		847709
TOTAL GENERAL	731794	115915		847709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84137		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6036000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	841374			
Autres créances clients	6792355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57415			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16480			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52011			
Charges constatées d’avance	87674			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13883309	7847309	6036000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	790573	790573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	615480	180463	435016	
Emprunts et dettes financières divers	566	566		
Fournisseurs et comptes rattachés	3255647	3255647		
Personnel et comptes rattachés	210647	210647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251674	251674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	371330	371330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21446	21446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92395	92395		
Groupe et associés	2610505	2610505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70448	70448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8290710	7855693	435016	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	2476950			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79203			
Location, charges locatives et de copropriété	1543877			
Personnel extérieur à l’entreprise	588684			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50928			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1417755			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3680447			
Taxe professionnelle	247989			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45620			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	293609			
Montant de la TVA. collectée	7556952			
Total TVA. déductible sur biens et services	3873459			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	23