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BILAN MASSE CHARPENTE SERRURERIE 2018 Siren 320651631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	314699	279163	35536	44487
Fonds commercial	88420	88420		
Autres immobilisations incorporelles	14076	7976	6100	8915
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	550211	361495	188716	26043
Constructions	4043120	1847802	2195318	2009349
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9584068	6553048	3031020	3250032
Autres immobilisations corporelles	1479976	986368	493608	513037
Immobilisations en cours	1351574		1351574	599801
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	931244		931244	931244
Créances rattachées à des participations	889480		889480	914325
Autres titres immobilisés	17550		17550	17550
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	19264495	10124272	9140223	8314859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1877906		1877906	1965402
En cours de production de biens	743337		743337	730674
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8138220	32230	8105990	7496256
Autres créances	593731		593731	611299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	118224		118224	118224
Disponibilités	5277717		5277717	3806813
Charges constatées d’avance	136290		136290	131360
TOTAL (II)	16885425	32230	16853195	14860029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36149920	10156502	25993418	23174888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	162000		162000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	915		915	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800		16800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12259133		11201517	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1055178		1057616	
Subventions d’investissement	63947		66971	
Provisions réglementées	1780392		1566557	
TOTAL (I)	15338364		14072376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	39601		8189	
TOTAL (II)	39601		8189	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3585411		2348288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2217		4778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4551211		4757194	
Dettes fiscales et sociales	2119733		1957207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1080		26856	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	355800			
TOTAL (IV)	10615452		9094323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25993418		23174888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7967611		9094323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			25785236	29485848
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			25785236	29485848
				
Production stockée			12663	-336388
Production immobilisée			174589	310198
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196109	146030
Autres produits			18	16
Total des produits d’exploitation (I)			26168616	29605703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8091006	10784770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			87496	-356424
Autres achats et charges externes			10525684	11893957
Impôts, taxes et versements assimilés			421498	402696
Salaires et traitements			2834130	2744972
Charges sociales			1614832	1574062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1023934	939346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4116	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	63739
Total des charges d’exploitation (II) 			24602709	28047117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1565906	1558585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7972
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67274	57460
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67274	65432
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32211	36129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32211	36129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35063	29303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1600969	1587888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57225		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102641		70448	
Reprises sur provisions et transferts de charges	182004		236697	
Total des produits exceptionnels (VII)	341871		307153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		1703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35969		24809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	431809		352162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89938		-45009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	119907		109957	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	335946		375306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26577760		29978288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25522582		28920672	
BENEFICE OU PERTE	1055178		1057616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		411302		11878
Total Immobilisations corporelles		15443839		2231231
Total Immobilisations financières		1863195		
Total Général		17718337		2243109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5985	417195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		332997	333123	17008950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24845	1838350
Total Général		332997	363953	19264495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	357901	23644	5985	375559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9045577	1000290	297154	9748713
AMORTISSEMENTS Total Général	9403478	1023934	303139	10124272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	889480		889480	
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux	41063	41063		
Autres créances clients	8097156	8097156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	191846	191846		
T. V. A.	277129	277129		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9050	9050		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115706	115706		
Charges constatées d’avance	136290	136290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9757796	8868240	889556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3585411	937570	2138680	509161
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4551211	4551211		
Personnel et comptes rattachés	370876	370876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378914	378914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1287547	1287547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82396	82396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1080	1080		
Groupe et associés	2217	2217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	355800	355800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10615452	7967611	2138680	509161
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2144554			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	907803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102		100	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	102		100