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BILAN LE TOURISME D'AFFAIRES 2018 Siren 320650740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial	59556		59556	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129339	85499	43840	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500		2500	
Autres immobilisations financières	66525		66525	
TOTAL (I)	258872	86299	172573	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2964930		2964930	
Autres créances	24596		24596	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1629668		1629668	
Charges constatées d’avance	7486		7486	
TOTAL (II)	4626681		4626681	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4885553	86299	4799254	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1808766			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244019			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2074785			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107917			
Emprunts et dettes financières divers (4)	107792			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52154			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2244143			
Dettes fiscales et sociales	210843			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1620			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2724469			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4799254			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2564397			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	318712	84470	403182	
Production vendue services	533426	1499457	2032883	
Chiffres d’affaires nets	852138	1583927	2436065	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11834	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2447899	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			375658	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			717919	
Impôts, taxes et versements assimilés			21359	
Salaires et traitements			708082	
Charges sociales			224487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19964	
Total des charges d’exploitation (II) 			2086413	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			361486	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2760	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2762	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2919	
Différences négatives de change			626	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3545	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-783	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			360703	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8726			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8726			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13323			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6268			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19591			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10865			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105819			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2459387			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2215368			
BENEFICE OU PERTE	244019			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60356		
Total Immobilisations corporelles		185781		15205
Total Immobilisations financières		68400		777
Total Général		314538		15981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71647	129339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69177
Total Général			71647	258872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132011	18944	65456	85499
AMORTISSEMENTS Total Général	132811	18944	65456	86299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500			
Autres immobilisations financières	66525			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2964930			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10279			
T. V. A.	10380			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3937			
Charges constatées d’avance	7486			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3066037	2997012	69025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107917		107917	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2244143	2244143		
Personnel et comptes rattachés	103149	103149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60640	60640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47054	47054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107792	107792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1620	1620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2672315	2564397	107917	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103262			
Location, charges locatives et de copropriété	85574			
Personnel extérieur à l’entreprise	28913			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13810			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	317362			
Autres comptes	168999			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	717919			
Taxe professionnelle	9777			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11582			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21359			
Montant de la TVA. collectée	110045			
Total TVA. déductible sur biens et services	46118			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel