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BILAN IMMOCARE 2018 Siren 320649841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	154055022	30573012	123482010	125481537
Constructions	452026522	151532927	300493594	315659966
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1611122		1611122	175000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183858106		183858106	183858106
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	791550773	182105939	609444833	625174610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				14400
Autres créances	38276302		38276302	37386746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24616083		24616083	27118302
Charges constatées d’avance	185094		185094	342783
TOTAL (II)	63077479		63077479	64862233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	854628253	182105939	672522313	690036843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	251564775		251564775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110018509		127628043	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12181346		10184825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4725590		-3786882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35560546		43717305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	246350		125980	
TOTAL (I)	376371212		396225735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2154748			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2154748			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277575207		277589090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1015156		1014956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1272712		985476	
Dettes fiscales et sociales	571074		559903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240321		240321	
Autres dettes	13321878		13409359	
Produits constatés d’avance (2)			12000	
TOTAL (IV)	293996352		293811107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	672522313		390036843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1015156			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50502490		50502490	49745572
Chiffres d’affaires nets	50502490		50502490	49745572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1129183	4009362
Autres produits			2	27512
Total des produits d’exploitation (I)			51631676	53782447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6857728	6676915
Impôts, taxes et versements assimilés			5685381	6058231
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14106164	14532342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4065532	5115701
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	2327
Total des charges d’exploitation (II) 			30714820	32385517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20916856	21396930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21581981	26514335
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			529424	1002114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22111406	27516450
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5102440	5119956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5102440	5119956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17008965	22396493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37925821	43793423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50534		589854	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50534		589854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60128		455519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2355681		210453	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2415809		665972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2365275		-76118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73793616		81888752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38233070		38171447	
BENEFICE OU PERTE	35560546		43717305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		606306545		1436122
Total Immobilisations financières		183858106		
Total Général		790164651		1436122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50000	607692666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				183858106
Total Général			50000	791550773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133834669	14179310		148013979
AMORTISSEMENTS Total Général	133834669	14179310		148013979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				34091959
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2154748
Total Provisions pour risques et charges	31155371	6220281	1128943	36246708
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31155371	6220281	1128943	36246708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75127	75127		
Autres impôts, taxes versements assimilés	49144	49144		
Divers				
Groupe et associés	36476927	450725	36026202	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1675104	1675104		
Charges constatées d’avance	185094	185094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38461397	2435195	36026202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	846834	846834		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276728373			276728373
Emprunts et dettes financières divers	1015156		1015156	
Fournisseurs et comptes rattachés	1272712	1272712		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92346	92346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	478728	478728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240321	240321		
Groupe et associés	11823544	11823544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1498334	1498334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293996352	16252823	1015156	276728373
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel