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BILAN HOTEL GRILL DE MONTESSON 2018 Siren 320695562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	796	796		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1169		1169	1169
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	280696	247749	32947	34650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	353457	314801	38656	66723
Autres immobilisations corporelles	1169715	810148	359567	450489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000000		2000000	2000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128709		128709	126647
TOTAL (I)	3934542	1373494	2561048	2679677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6145		6145	8511
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3679		3679	3043
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63145		63145	58968
Autres créances	260282		260282	181036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109359		109359	59809
Charges constatées d’avance	2209		2209	3338
TOTAL (II)	444819		444819	314705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4379361	1373494	3005867	2994382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76052		76052	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2062982		2062982	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7606		7606	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53318		46647	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53240		6671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2253198		2199958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233522		348229	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292961		211412	
Dettes fiscales et sociales	55568		37797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170618		196986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	752669		794424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3005867		2994382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			45162	42460
Production vendue biens				
Production vendue services			1276177	1189510
Chiffres d’affaires nets			1321340	1231970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			560	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13211	14345
Autres produits			498	1238
Total des produits d’exploitation (I)			1335608	1247554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12658	12259
Variation de stock (marchandises)			-637	-402
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98873	104287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2366	-623
Autres achats et charges externes			945472	862508
Impôts, taxes et versements assimilés			25851	26570
Salaires et traitements			148590	170338
Charges sociales			33450	34228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145582	171964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78888	79209
Total des charges d’exploitation (II) 			1491093	1460337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155485	-212784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			234600	225968
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1351	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			235951	225968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6123	6911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6123	6911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229828	219057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74343	6273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2467		204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2467		204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2467		2117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18636		1719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1571559		1475842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1518319		1469171	
BENEFICE OU PERTE	53240		6671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	796			796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1237277	145582	10161	1372698
AMORTISSEMENTS Total Général	1238073	145582	10161	1373494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128709		128709	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63145	63145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	260282	260282		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2209	2209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	454345	325636	128709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293	293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233229	117775	115453	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292961	292961		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55568	55568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170618	170618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	752669	637216	115453	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel