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BILAN HOTEL GRILL DE MONTESSON 2017 Siren 320695562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	796	796		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1169		1169	1169
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	277681	243031	34650	25439
Installations techniques, matériel et outillage industriels	349544	282821	66723	103469
Autres immobilisations corporelles	1161914	711425	450489	558135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000000		2000000	2000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126647		126647	122795
TOTAL (I)	3917751	1238073	2679677	2811005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8511		8511	7888
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3043		3043	2640
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58968		58968	65891
Autres créances	181036		181036	120839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59809		59809	147021
Charges constatées d’avance	3338		3338	6424
TOTAL (II)	314705		314705	350703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4232455	1238073	2994382	3161708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76052		76052	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2062982		2062982	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7606		7430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46647		576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6671		46247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2199958		2193287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	348229		462139	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211412		308200	
Dettes fiscales et sociales	37797		42887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196986		155195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	794424		968421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2994382		3161708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			42460	45118
Production vendue biens				
Production vendue services			1189510	1188836
Chiffres d’affaires nets			1231970	1233954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1762
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14345	41492
Autres produits			1238	402
Total des produits d’exploitation (I)			1247554	1277611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12259	12427
Variation de stock (marchandises)			-402	333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104287	118617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-623	1925
Autres achats et charges externes			862508	789705
Impôts, taxes et versements assimilés			26570	26765
Salaires et traitements			170338	203742
Charges sociales			34228	51147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171964	178580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79209	76064
Total des charges d’exploitation (II) 			1460337	1459304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212784	-181693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			225968	231000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				960
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225968	231960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6911	8924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6911	8924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			219057	223036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6273	41343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2321		42	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2321		18342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2117		18342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1719		13438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1475842		1527913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1469171		1481666	
BENEFICE OU PERTE	6671		46247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	796			796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1069256	171964	3943	1237277
AMORTISSEMENTS Total Général	1070053	171964	3943	1238073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126647			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58968			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	181036			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	369990	243342	126647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	271	271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	347958	114994	232964	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211412	211412		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37797	37797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196986	196986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	794424	561460	232964	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel