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BILAN GROUPE DUBREUIL 2021 Siren 320651649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71830	42669	29161	55096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128167069	8984000	119183069	117850502
Créances rattachées à des participations	9165000		9165000	9165000
Autres titres immobilisés	513725		513725	510622
Prêts	150935836		150935836	103423512
Autres immobilisations financières	196965		196965	10095945
TOTAL (I)	289050425	9026669	280023757	241100678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5132		5132	7728
Clients et comptes rattachés	5348642	88282	5260360	5758131
Autres créances	395132992	90201	395042791	521732057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10129		10129	10129
Disponibilités	145046026		145046026	60543262
Charges constatées d’avance	1752426		1752426	60586
TOTAL (II)	547295347	178483	547116864	588111893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				133890
TOTAL GENERAL (0 à V)	836345772	9205152	827140620	829346461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000000		200000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	198		198	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	20000000		19731685	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	132995684		115012792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43744333		26251206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	853		901	
TOTAL (I)	396741067		360996782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20931		8688379	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20931		8688379	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272923278		307982514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133586913		146598768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	980857		279988	
Dettes fiscales et sociales	2062642		2969155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2406571		1830874	
Produits constatés d’avance (2)	18396116			
TOTAL (IV)	430356377		459661300	
(V)	22245			
TOTAL GENERAL (I à V)	827140620		829346461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-12188		-12188	
Production vendue biens				
Production vendue services	13752485		13752485	11464673
Chiffres d’affaires nets	13740297		13740297	11464673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			734244	489404
Autres produits			5277	124699
Total des produits d’exploitation (I)			14479817	12078776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10675933	10036228
Impôts, taxes et versements assimilés			225922	170299
Salaires et traitements			1534464	1151590
Charges sociales			528052	327185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13068	18810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111421	137840
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20931	
Autres charges			28152	77625
Total des charges d’exploitation (II) 			13137942	11919577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1341875	159199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24742301	22624749
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1960569	1933493
Autres intérêts et produits assimilés			9011870	7031061
Reprises sur provisions et transferts de charges			8267379	459337
Différences positives de change			86663	5401973
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44068782	37450613
Dotations financières sur amortissements et provisions			2338000	8696817
Intérêts et charges assimilées			4674481	11548621
Différences négatives de change			81434	403342
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7093915	20648780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36974867	16801832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38316742	16961031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110037		215131	
Reprises sur provisions et transferts de charges	421501		335	
Total des produits exceptionnels (VII)	531538		215466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46530		315557	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	453		421412	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46983		737068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	484555		-521603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1000		2612	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4944036		-9814389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59080137		49744854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15335804		23493648	
BENEFICE OU PERTE	43744333		26251206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		102		3
Total Immobilisations financières		248152		54317
Total Général		248254		54320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33	72
Prêts et immobilisations financières			12977	
Total Immobilisations financières			13489	288979
Total Général			13522	289051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48	13	17	42
AMORTISSEMENTS Total Général	48	13	17	42
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8688000		8688000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8688000		8688000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9165000	9165000		
Prêts	150936000	4907000	146029000	
Autres immobilisations financières	197000	193000	4000	
Clients douteux ou litigieux	89000	89000		
Autres créances clients	5260000	5260000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	713000	713000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	394354000	394354000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65000	65000		
Charges constatées d’avance	1752000	1752000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	562532000	416499000	146033000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272923000	53375000	215648000	3900000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133394000	133394000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193000	193000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	406510000	186962000	215648000	3900000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel