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BILAN GROUPE DUBREUIL 2016 Siren 320651649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900457	447005	453452	62683
Fonds commercial				980771
Autres immobilisations incorporelles				340165
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1121992	632101	489891	348865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115234392	8425760	106808632	103528705
Créances rattachées à des participations	8665000		8665000	9265000
Autres titres immobilisés	72671		72671	57671
Prêts	82658467		82658467	52871396
Autres immobilisations financières	185027		185027	103139
TOTAL (I)	208838006	9504866	199333140	167558396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	192814		192814	9818
Clients et comptes rattachés	4421412		4421412	4279258
Autres créances	357448888	2662270	354786618	271178176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9041846		9041846	27215104
Charges constatées d’avance	212545		212545	138360
TOTAL (II)	371317506	2662270	368655235	302820716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	580155512	12167137	567988375	470379112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000000		150000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	198		198	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12531307		11706092	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			345395	
Report à nouveau	205639		41212426	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33387231		16504284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	331487		152008	
TOTAL (I)	246455862		219920402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104829		116000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104829		116000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116898316		57197306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193366846		175483881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623171		798742	
Dettes fiscales et sociales	2250663		9151010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4641			
Autres dettes	134926		844022	
Produits constatés d’avance (2)	7166		7166	
TOTAL (IV)	313285730		243482127	
(V)	8141954		6860583	
TOTAL GENERAL (I à V)	567988375		470379112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				666698
Production vendue biens				
Production vendue services	9595858		9595858	9569857
Chiffres d’affaires nets	9595858		9595858	10236555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			781052	255564
Autres produits			19583	5
Total des produits d’exploitation (I)			10396493	10492124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				666698
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3220021	3061947
Impôts, taxes et versements assimilés			298552	351125
Salaires et traitements			3195613	3184580
Charges sociales			1304517	1314546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256790	144530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104829	
Autres charges			155008	153685
Total des charges d’exploitation (II) 			8535330	8877111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1861163	1615013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19640212	13046938
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1502660	1184497
Autres intérêts et produits assimilés			3788169	2844984
Reprises sur provisions et transferts de charges			1266000	3400000
Différences positives de change			3985499	5149880
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1279
Total des produits financiers (V)			30182540	25627579
Dotations financières sur amortissements et provisions			2800000	400000
Intérêts et charges assimilées			2138332	1625762
Différences négatives de change			7776	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4946109	2025762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25236432	23601816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27097595	25216830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15023508		228947	
Reprises sur provisions et transferts de charges	74789		79985	
Total des produits exceptionnels (VII)	15098297		308932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1577		1244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8511422		3259879	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	254268		24832	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8767266		3285955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6331031		-2977023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	144690		135658	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-103296		5599865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55677330		36428635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22290099		19924351	
BENEFICE OU PERTE	33387231		16504284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1745000		477000
Total Immobilisations corporelles		813000		312000
Total Immobilisations financières		172602000		75793000
Total Général		175160000		76582000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1321000		900000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	1121000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41579000	206815000
Total Général		1321000	41583000	208836000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	361000	86000		447000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	465000	171000	4000	633000
AMORTISSEMENTS Total Général	826000	257000	4000	1080000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				105000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116000	105000	116000	105000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8426000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6776000	2800000	1150000	8426000
TOTAL GENERAL	6892000	2905000	1266000	8531000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8665000	2000000		
Prêts	82658000	2780000		
Autres immobilisations financières	185000	185000		
Clients douteux ou litigieux	4421000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	10310000			
Divers				
Groupe et associés	343553000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3586000			
Charges constatées d’avance	213000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	453592000	367049000	86544000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	623000	623000		
Personnel et comptes rattachés	978000	978000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	680000	680000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000	5000		
Groupe et associés	193271000	193271000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135000	135000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	54