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BILAN GAVIGNAUD MAREE SERVICE 2021 Siren 320624711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4248	4248		
Fonds commercial	782088		782088	
Autres immobilisations incorporelles	16760	16760		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	102106	102106		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122226	111902	10324	
Autres immobilisations corporelles	986500	927781	58719	
Immobilisations en cours	19900		19900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	244537		244537	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15867		15867	
TOTAL (I)	2294233	1162797	1131436	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9164		9164	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	190095		190095	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1804161	109973	1694188	
Autres créances	269266		269266	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2033405		2033405	
Charges constatées d’avance	33543		33543	
TOTAL (II)	4339634	109973	4229661	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6633867	1272770	5361097	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	985132			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224739			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1561871			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1029161			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2064870			
Dettes fiscales et sociales	375503			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	246692			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3716226			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5361097			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2687065			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17728605		17728605	
Production vendue biens				
Production vendue services	307535		307535	
Chiffres d’affaires nets	18036140		18036140	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107322	
Autres produits			13514	
Total des produits d’exploitation (I)			18156976	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12928810	
Variation de stock (marchandises)			-22606	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25631	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6210	
Autres achats et charges externes			2150469	
Impôts, taxes et versements assimilés			167764	
Salaires et traitements			1754108	
Charges sociales			475483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73186	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70000	
Autres charges			44622	
Total des charges d’exploitation (II) 			17712821	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444154	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6390	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6390	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6390	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			437765	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15373			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120790			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105417			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55525			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52084			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18172349			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17947610			
BENEFICE OU PERTE	224739			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	192760			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47072			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		803096		
Total Immobilisations corporelles		1228003		2730
Total Immobilisations financières		260057		347
Total Général		2291156		3077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				803096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1230733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				260404
Total Général				2294233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11008			11008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1102646	113393	74250	1141789
AMORTISSEMENTS Total Général	1113654	113393	74250	1152797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				83000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44000	70000	31000	83000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10000			10000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66037	73186	29250	109973
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76037	73186	29250	119973
TOTAL GENERAL	120037	143186	60250	202973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		143186	60250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15867		15867	
Clients douteux ou litigieux	116021	116021		
Autres créances clients	1688140	1688140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1994	1994		
T. V. A.	179030	179030		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4605	4605		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83637	83637		
Charges constatées d’avance	33543	33543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2122837	2106970	15867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1029161		843085	186076
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2064870	2064870		
Personnel et comptes rattachés	184072	184072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128594	128594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62837	62837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246692	246692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3716226	2687065	843085	186076
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel