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BILAN GAVIGNAUD MAREE SERVICE 2018 Siren 320624711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4248	4248		
Fonds commercial	782088		782088	
Autres immobilisations incorporelles	16760	16760		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	102106	91489	10618	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115671	96871	18800	
Autres immobilisations corporelles	999684	887476	112208	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	244537		244537	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14520		14520	
TOTAL (I)	2279614	1096844	1182770	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6697		6697	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	167376		167376	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1816871	177134	1639737	
Autres créances	669507		669507	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	725306		725306	
Charges constatées d’avance	14571		14571	
TOTAL (II)	3400327	177134	3223193	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5679941	1273978	4405963	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	808097			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87267			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1247364			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415079			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2035357			
Dettes fiscales et sociales	390195			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	217968			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3158599			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4405963			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2890816			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4564			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18218123		18218123	
Production vendue biens				
Production vendue services	691089		691089	
Chiffres d’affaires nets	18909212		18909212	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155941	
Autres produits			1556	
Total des produits d’exploitation (I)			19066708	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13681783	
Variation de stock (marchandises)			35851	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52264	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			405	
Autres achats et charges externes			2205900	
Impôts, taxes et versements assimilés			189312	
Salaires et traitements			1916569	
Charges sociales			533132	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66498	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104024	
Total des charges d’exploitation (II) 			18842070	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224638	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			365	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			365	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12151	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12151	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11786	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212853	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9645			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183838			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4416			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188254			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178608			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53023			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19076718			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18989451			
BENEFICE OU PERTE	87267			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23123			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56408			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		807846		
Total Immobilisations corporelles		1636733		24818
Total Immobilisations financières		262561		
Total Général		2707140		24818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4750	803096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			444089	1217461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3504	259057
Total Général			452343	2279614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15758		4750	11008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1463593	56332	444089	1075836
AMORTISSEMENTS Total Général	1479351	56332	448839	1086844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14520		14520	
Clients douteux ou litigieux	211497	211497		
Autres créances clients	1605374	1605374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6816	6816		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	471641	471641		
T. V. A.	20220	20220		
Autres impôts, taxes versements assimilés	76053	76053		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94776	94776		
Charges constatées d’avance	14571	14571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2515469	2500949	14520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	410515	142732	267783	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4564	4564		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2035357	2035357		
Personnel et comptes rattachés	130163	130163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146050	146050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27031	27031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86951	86951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	217968	217968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3158599	2890816	267783	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel