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BILAN CLERMA 2021 Siren 320685126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22257		22257	22257
Fonds commercial	288910	105000	183910	183910
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78511	78511		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	770610	641838	128771	127424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	176063	176063		
Créances rattachées à des participations	239774	239774		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116059		116059	107915
TOTAL (I)	1692185	1241186	450998	441508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1608091		1608091	1248772
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152771		152771	81880
Autres créances	706430		706430	595549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189150		189150	92553
Charges constatées d’avance	30481		30481	71189
TOTAL (II)	2686925		2686925	2089944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	28952		28952	37822
TOTAL GENERAL (0 à V)	4408063	1241186	3166876	2569276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3829		3829	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11490845		-9332869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1367955		-2157976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11354971		-9987016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	207969		275827	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	207969		275827	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	517		4820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10378488		3989764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3408077		7908128	
Dettes fiscales et sociales	517690		370233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3319		6250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14308092		12279198	
(V)	5785		1266	
TOTAL GENERAL (I à V)	3166876		2569276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10378488			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2205658		2205658	1613679
Production vendue biens				
Production vendue services	147556	3447	151004	16185
Chiffres d’affaires nets	2353214	3447	2356662	1629865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			153495	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107372	140207
Autres produits			105655	75789
Total des produits d’exploitation (I)			2723185	1845861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1846407	1022958
Variation de stock (marchandises)			-359318	202123
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1069689	940559
Impôts, taxes et versements assimilés			20115	34960
Salaires et traitements			960418	749293
Charges sociales			348622	317004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54064	98798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				105000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114918	107372
Autres charges			34592	7466
Total des charges d’exploitation (II) 			4089511	3585537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1366326	-1739676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			37822	36402
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37822	36578
Dotations financières sur amortissements et provisions			75743	171265
Intérêts et charges assimilées				2692
Différences négatives de change			28	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75772	173958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37949	-137379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1404275	-1877056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	907			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38854		21320	
Total des produits exceptionnels (VII)	39761		21320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3441		22329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			206244	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			73666	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3441		302240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36320		-280920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2800768		1903759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4168724		4061735	
BENEFICE OU PERTE	-1367955		-2157976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311167		
Total Immobilisations corporelles		793709		55411
Total Immobilisations financières		476962		68080
Total Général		1581839		123491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				311167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				849121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13146	531896
Total Général			13146	1692185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105000			105000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	666382	53966		720349
AMORTISSEMENTS Total Général	771382	53966		825349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64098
Provisions pour garanties données aux clients				114918
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				28952
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	275827	143870	211729	207969
sur immobilisations – incorporelles	105000			105000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				176063
sur immobilisations –autres immobilisations financières	192983	46791		239774
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	474046	46791		520837
TOTAL GENERAL	749874	190661	211729	728806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114918	107372	
                                             - Financières		75743	37822	
                                            - Exceptionnelles			38854	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	239774		239774	
Prêts				
Autres immobilisations financières	116059	116059		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152771	152771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	455859	455859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64705	64705		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190599	190599		
Charges constatées d’avance	30481	30481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1250250	1010475	239774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	517	517		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3408077	215186	3192891	
Personnel et comptes rattachés	221619	221619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222402	222402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30467	30467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43200	43200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10378488	10378488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3319	3319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14308092	11115201	3192891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel