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BILAN CLERMA 2018 Siren 320685126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22257		22257	22257
Fonds commercial	518910	110000	408910	732583
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78511	78511		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1280273	692660	587612	673024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4090
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	185743	85481	100262	100262
Créances rattachées à des participations	918684	918684		130521
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320177		320177	316020
TOTAL (I)	3324558	1885337	1439220	1978760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1367220		1367220	1558126
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137046		137046	147927
Autres créances	789892		789892	873565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146670		146670	222940
Charges constatées d’avance	90945		90945	50854
TOTAL (II)	2531775		2531775	2853414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	50745		50745	84978
TOTAL GENERAL (0 à V)	5907079	1885337	4021741	4917152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3829		3829	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4053694		-1811749	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2839210		-2241945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5389076		-2549865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	161004		252451	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	161004		252451	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6176		676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1636518		287502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7155815		6405397	
Dettes fiscales et sociales	440808		516400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1494		4589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9249813		7214566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4021741		4917152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7604294			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5647			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3430884	1155	3432039	3959699
Production vendue biens				
Production vendue services	102943	26174	129117	117050
Chiffres d’affaires nets	3533827	27329	3561156	4076749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344149	156024
Autres produits			101978	127699
Total des produits d’exploitation (I)			4007285	4360473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2049964	2378443
Variation de stock (marchandises)			190905	-93237
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1674326	1613334
Impôts, taxes et versements assimilés			70489	32577
Salaires et traitements			1514443	1565370
Charges sociales			660761	636544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185385	169602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			30000	105000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106258	123698
Autres charges			2	8904
Total des charges d’exploitation (II) 			6482539	6540239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2475253	-2179766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1623	1602
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			85871	78859
Différences positives de change			24	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87519	80462
Dotations financières sur amortissements et provisions			235439	160615
Intérêts et charges assimilées			1563	5657
Différences négatives de change			977	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237980	166272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150460	-85810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2625714	-2265576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	404000		439083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	43774		5102	
Total des produits exceptionnels (VII)	447774		444186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128880		154577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	532390		244202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21774	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	661270		420554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-213496		23631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4542579		4885122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7381789		7127067	
BENEFICE OU PERTE	-2839210		-2241945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1002326		
Total Immobilisations corporelles		1793080		171204
Total Immobilisations financières		1367169		57437
Total Général		4162575		228641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			461158	541167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			605500	1358784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1424606
Total Général			1066659	3324558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1115965	185385	530178	771172
AMORTISSEMENTS Total Général	1115965	185385	530178	771172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				106258
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				50745
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	252451	161004	252451	161004
sur immobilisations – incorporelles	247484	30000	167484	110000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				85481
sur immobilisations –autres immobilisations financières	734883	184693	892	918684
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1067849	214693	168377	1114165
TOTAL GENERAL	1320300	375698	420828	1275170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136258	291183	
                                             - Financières		235439	85871	
                                            - Exceptionnelles		4000	43774	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	918684		918684	
Prêts				
Autres immobilisations financières	320177	12066	308111	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137046	137046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	302232	302232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	267070	267070		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223487	223487		
Charges constatées d’avance	90945	90945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2259644	1032848	1226795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6176	6176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7155815	7155815		
Personnel et comptes rattachés	250938	250938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95090	95090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35613	35613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59166	59166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1636518		1636518	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1494	1494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9240813	7604294	1636518	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel