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BILAN AMGC CASTELLET 2021 Siren 320609738				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19818		19818	19818
Immobilisations incorporelles – Autres	10600	10038	562	
Immobilisations corporelles	203569	164460	39110	51019
Immobilisations financières	213		213	213
Total Actif Immobilisé	234201	174498	59703	71051
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	24960		24960	3040
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	77409		77409	84047
Créances – Autres	15290		15290	11901
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221346		221346	247709
Caisse				
Charges constatées d’avance	2655		2655	4874
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	341660		341660	351571
Total général Actif	575861			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			45735	45735
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4573	4573
Réserves réglementées				
Autres réserves			169442	163797
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30372	47645
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			250122	261750
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9740	9321
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30938	38802
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27921		
Autres dettes			110563	112748
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			151241	160872
Total général Passif			401363	422622
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4410	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4410	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	580636		604681	
Production vendue de services - France				
Production stockée	21400		-20050	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	155		6073	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	602192		590704	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	103742		85930	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-520		190	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	161108		145972	
(dont taxe professionnelle)	2316			
Impôts, taxes et versements assimilés	14037		12042	
Rémunérations du personnel 	194945		204341	
Charges sociales	77834		70905	
Dotations aux amortissements	15758		13071	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		5	
Total des charges d’exploitation	566908		532457	
Résultat d’exploitation	35284		58248	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	106		178	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4806		10425	
Bénéfice ou perte	30372		47645	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel