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BILAN TECHNE 2021 Siren 320528615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	385378	301750	83628	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7124323	5911677	1212645	
Autres immobilisations corporelles	5500732	3861083	1639648	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	77400		77400	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3506316	172000	3334316	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5750		5750	
Autres immobilisations financières	46179		46179	
TOTAL (I)	16646079	10246511	6399568	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	625826	74346	551480	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	257756	20039	237717	
Marchandises	5257204	225643	5031560	
Avances et acomptes versés sur commandes	6350		6350	
Clients et comptes rattachés	5830187	66020	5764166	
Autres créances	185151		185151	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20242438		20242438	
Charges constatées d’avance	3560435		3560435	
TOTAL (II)	35965349	386049	35579300	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52611429	10632561	41978868	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19288521			
Report à nouveau	168757			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2731869			
Subventions d’investissement	51465			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27740613			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	904358			
TOTAL (III)	904358			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3141478			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1031093			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14342			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5312880			
Dettes fiscales et sociales	3489807			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106645			
Autres dettes	237647			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13333896			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41978868			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12903311			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14582553	21011259	35593813	
Production vendue biens	3054550	3697648	6752198	
Production vendue services	571523	175060	746584	
Chiffres d’affaires nets	18208627	24883969	43092597	
				
Production stockée			109015	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30327	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			309381	
Autres produits			15687	
Total des produits d’exploitation (I)			43557010	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19510464	
Variation de stock (marchandises)			-807529	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2262386	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-214634	
Autres achats et charges externes			5676910	
Impôts, taxes et versements assimilés			349006	
Salaires et traitements			8038305	
Charges sociales			3399890	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1148644	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8971	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			214499	
Autres charges			22229	
Total des charges d’exploitation (II) 			39609147	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3947862	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200261	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			251369	
Dotations financières sur amortissements et provisions			49137	
Intérêts et charges assimilées			261038	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			310175	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58806	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3889056	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18035			
Reprises sur provisions et transferts de charges	399276			
Total des produits exceptionnels (VII)	417311			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	227311			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	357562			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1026936			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44225690			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41493821			
BENEFICE OU PERTE	2731869			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	150719			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		321307		82729
Total Immobilisations corporelles		11869365		1321364
Total Immobilisations financières		3662068		10000
Total Général		15852740		1414093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18657	385379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			488272	12702456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			113823	3558245
Total Général			620753	16646080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	289244	31163	18657	301750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9000253	1117482	344973	9772761
AMORTISSEMENTS Total Général	9289497	1148645	363630	10074511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				904359
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1257892	214500	568034	904359
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1257892	214500	568034	904359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214500		
                                             - Financières			399276	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5750	5750		
Autres immobilisations financières	46179		46179	
Clients douteux ou litigieux	5830187	5830187		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185151	185151		
Charges constatées d’avance	3560435	3560435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9627703	9581524	46179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3141479	3141479		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1031093	614851	416242	
Fournisseurs et comptes rattachés	5312880	5312880		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3489807	3489807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106646	106646		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237648	237648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13319553	12903311	416242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	482844			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	998300			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	166			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	166