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BILAN TECHNE 2018 Siren 320528615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	358299	303296	55003	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5949673	4676829	1272843	
Autres immobilisations corporelles	4548686	3148623	1400063	
Immobilisations en cours	6849		6849	
Avances et acomptes	50182		50182	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2106316		2106316	
Créances rattachées à des participations	755820		755820	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41637		41637	
TOTAL (I)	13817465	8128750	5688715	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	465884	65548	400335	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	352748	18892	333855	
Marchandises	6025773	383779	5641994	
Avances et acomptes versés sur commandes	24426		24426	
Clients et comptes rattachés	5137956	130026	5007929	
Autres créances	426252		426252	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13278900		13278900	
Charges constatées d’avance	1897798		1897798	
TOTAL (II)	27609741	598248	27011493	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41427206	8726998	32700208	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14361448			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2793336			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22654784			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	708191			
TOTAL (III)	708191			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1304635			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106186			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2013361			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7886			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2740626			
Dettes fiscales et sociales	2744458			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	320022			
Autres dettes	100054			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9337231			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32700208			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6107780			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14566106	18205992	32772099	
Production vendue biens	3389878	2623950	6013829	
Production vendue services	510499	173679	684178	
Chiffres d’affaires nets	18466484	21003622	39470107	
				
Production stockée			178062	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23568	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			326026	
Autres produits			221	
Total des produits d’exploitation (I)			39997986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18259029	
Variation de stock (marchandises)			-397650	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1668073	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59437	
Autres achats et charges externes			5035282	
Impôts, taxes et versements assimilés			426936	
Salaires et traitements			6887790	
Charges sociales			2997808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			946043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4744	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65751	
Autres charges			5267	
Total des charges d’exploitation (II) 			35958514	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4039471	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46666	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69088	
Reprises sur provisions et transferts de charges			63587	
Différences positives de change			1017	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180360	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			292003	
Différences négatives de change			823	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292826	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112466	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3927004	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1929			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1929			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8071			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	276974			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	848622			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40180275			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37386938			
BENEFICE OU PERTE	2793336			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89407			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322881		35418
Total Immobilisations corporelles		8931909		1679119
Total Immobilisations financières		2685531		470036
Total Général		11940322		2184573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				358299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55637	10555391
Prêts et immobilisations financières			4700	
Total Immobilisations financières			251793	2903773
Total Général			307430	13817465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280385	22911		303296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6933243	923131	30922	7825453
AMORTISSEMENTS Total Général	7213628	946042	30922	8128750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				708191
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	642440	65751		708191
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	684837		216616	468221
Sur comptes clients	145284	4744	20002	130026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	893709	4744	300205	598248
TOTAL GENERAL	1536149	70495	300205	1306439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70495	236618	
                                             - Financières			63567	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	755820	186978	568841	
Prêts				
Autres immobilisations financières	41637		41637	
Clients douteux ou litigieux	172138	172138		
Autres créances clients	4965816	4965818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1055	1055		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25768	25769		
Impôts sur les bénéfices	296247	296247		
T. V. A.	61918	61918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41263	41263		
Charges constatées d’avance	1897798	1697798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8259465	7648986	610478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1304635	4635	1300000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106186	97982	8204	
Emprunts et dettes financières divers	1622440	100000	1522440	
Fournisseurs et comptes rattachés	2740626	2740626		
Personnel et comptes rattachés	1760557	1760557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	665792	665792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80255	80255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	237853	237853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	320022	320022		
Groupe et associés	390920		390920	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100054	100054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9329345	6107780	3221564	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	623109			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	328306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	201000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	231045			
Location, charges locatives et de copropriété	852395			
Personnel extérieur à l’entreprise	506702			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	220775			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3224362			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5035282			
Taxe professionnelle	259159			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	167777			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	426936			
Montant de la TVA. collectée	3395859			
Total TVA. déductible sur biens et services	1992325			
Effectif moyen du personnel	167			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	167