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BILAN SODEREF 2021 Siren 320544406
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 70062 69085 978 2155
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2033 1647 386 1064
Autres immobilisations corporelles 174172 154883 19289 17747
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2400 2400 2400
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 39388 39388 39388
Autres immobilisations financières 1891 1891 1891
TOTAL (I) 289946 225615 64331 64645
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 81787 81787 62442
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 341916 40000 301916 180577
Autres créances 67516 67516 61997
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 705778 705778 365889
Charges constatées d’avance 67478 67478 42199
TOTAL (II) 1264474 40000 1224474 713103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1554420 265615 1288805 777747
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 61170 61170
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6117 6117
Réserves statutaires ou contractuelles 2108 2108
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 128285 86040
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 39916 42244
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 237596 197680
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 151864 138113
TOTAL (III) 151864 138113
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 522084 139583
Emprunts et dettes financières divers (4) 15
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 82849 75012
Dettes fiscales et sociales 291980 227234
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2418 101
Produits constatés d’avance (2) 24
TOTAL (IV) 899345 441955
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1288805 777747
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1775104 1775104 1669650
Chiffres d’affaires nets 1775104 1775104 1669650
Production stockée 19345 -48130
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22995 52180
Autres produits 19 5
Total des produits d’exploitation (I) 1817464 1673705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 210 450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 479681 460476
Impôts, taxes et versements assimilés 23800 18366
Salaires et traitements 840187 775791
Charges sociales 377681 339674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8178 5243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7056
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 18901 6650
Autres charges 11 1623
Total des charges d’exploitation (II) 1748648 1615331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 68816 58374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2891
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2891
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7883 7259
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7883 7259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7883 -4368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 60932 54006
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1000 1620
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1000 1620
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 28
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 28
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1000 1592
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 22017 13354
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1818464 1678216
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1778548 1635972
BENEFICE OU PERTE 39916 42244
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70062
Total Immobilisations corporelles 168340 7865
Total Immobilisations financières 43679
Total Général 282081 7865
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70062
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 176202
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 43679
Total Général 289946
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 67908 1177 69086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 149529 7001 156530
AMORTISSEMENTS Total Général 217437 8178 225615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 151864
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 138113 18901 5150 151864
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 47056 7056 40000
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 47056 7056 40000
TOTAL GENERAL 185169 18901 12206 191864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 18901 12206
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 39388 39388
Autres immobilisations financières 1891 1891
Clients douteux ou litigieux 48000 48000
Autres créances clients 293916 293916
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 10833 10833
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5052 5052
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 51631 51631
Charges constatées d’avance 67478 67478
TOTAL ETAT DES CREANCES 518188 476909 41279
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 205831 205831
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 316253 306458 9796
Emprunts et dettes financières divers 4 4
Fournisseurs et comptes rattachés 82849 82849
Personnel et comptes rattachés 99733 99733
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 101429 101429
Impôts sur les bénéfices 8663 8663
T.V.A. 75454 75454
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6701 6701
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 11 11
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2418 2418
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 899345 889550 9796
Emprunts souscrits en cours d’exercice 3000001
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3170
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel