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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE 2021 Siren 320585151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23096	9471	13624	13624
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	328897	322827	6070	7741
Constructions	2182118	1362639	819478	783079
Installations techniques, matériel et outillage industriels	971736	947352	24383	33369
Autres immobilisations corporelles	541460	526300	15160	17113
Immobilisations en cours	15174		15174	4847
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17514		17514	17514
TOTAL (I)	4079997	3168590	911406	877290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8706		8706	7396
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4195		4195	1777
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20496	341	20154	16785
Autres créances	65444		65444	60629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19134		19134	13957
Charges constatées d’avance	4416		4416	3091
TOTAL (II)	122393	341	122052	103638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4202390	3168932	1033458	980928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2600000		2600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1994765		-1647529	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-137192		-347236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1670		1819	
TOTAL (I)	474513		611853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000		26789	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000		26789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14		14	
Emprunts et dettes financières divers (4)	289200		102131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1555		2533	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191320		112954	
Dettes fiscales et sociales	40377		119782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11393		4256	
Autres dettes	1083		613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	534944		342285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1033458		980928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	533389		339752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14		14	
Dont emprunts participatifs	289200			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42304		42304	26293
Production vendue biens				
Production vendue services	783950		783950	574482
Chiffres d’affaires nets	826255		826255	600776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46328	1296
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45211	78636
Autres produits			4736	2358
Total des produits d’exploitation (I)			922531	683067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24363	12140
Variation de stock (marchandises)			-2417	3393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83763	56046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1310	1014
Autres achats et charges externes			695657	332147
Impôts, taxes et versements assimilés			16948	27250
Salaires et traitements			22999	316278
Charges sociales			18002	73393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111014	113324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			24000	26789
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			341	7657
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65514	42977
Total des charges d’exploitation (II) 			1058877	1012412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136346	-329345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1058	12671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1058	12671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1058	-12671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137405	-342016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	844		525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	148		199	
Total des produits exceptionnels (VII)	993		724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	313		3320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	466		2622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	780		5943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	212		-5219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	923524		683791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1060716		1031027	
BENEFICE OU PERTE	-137192		-347236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23096		
Total Immobilisations corporelles		3922832		150444
Total Immobilisations financières		17514		
Total Général		3963442		150444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33890	4039386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17514
Total Général			33890	4079997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9471			9471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3076681	111014	28575	3159119
AMORTISSEMENTS Total Général	3086152	111014	28575	3168590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1670
Total Provisions réglementées	1819		148	1670
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26789	24000	26789	24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7657	341	7657	341
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7657	341	7657	341
TOTAL GENERAL	36265	24341	34595	26012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24341	34446	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			148	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17514	17514		
Clients douteux ou litigieux	375	375		
Autres créances clients	20120	20120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64	64		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28630	28630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10170	10170		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26578	26578		
Charges constatées d’avance	4416	4416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107871	107871		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191320	191320		
Personnel et comptes rattachés	221	221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18362	18362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1229	1229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20564	20564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11393	11393		
Groupe et associés	289200	289200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1083	1083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	533389	533389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel