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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE 2020 Siren 320585151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23096	9471	13624	13624
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	329497	321756	7741	9411
Constructions	2066271	1283191	783079	861031
Installations techniques, matériel et outillage industriels	978464	945095	33369	39742
Autres immobilisations corporelles	543750	526637	17113	23231
Immobilisations en cours	4847		4847	3900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17514		17514	17514
TOTAL (I)	3963442	3086152	877290	968457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7396		7396	8410
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1777		1777	5170
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24442	7657	16785	23735
Autres créances	60629		60629	62132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13957		13957	28770
Charges constatées d’avance	3091		3091	4873
TOTAL (II)	111295	7657	103638	133092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4074737	3093809	980928	1101550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2600000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1647529		-1584872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-347236		-110657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1819		2018	
TOTAL (I)	611853		-1640711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26789		28143	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26789		28143	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14		14	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102131		2365511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2533		12519	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112954		215369	
Dettes fiscales et sociales	119782		117565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4256		3120	
Autres dettes	613		17	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342285		2714118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	980928		1101550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339752		2701599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14		14	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26293		26293	65708
Production vendue biens				
Production vendue services	574482		574482	1380856
Chiffres d’affaires nets	600776		600776	1446564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1296	1433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78636	27553
Autres produits			2358	15
Total des produits d’exploitation (I)			683067	1475567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12140	21250
Variation de stock (marchandises)			3393	1524
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56046	121660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1014	496
Autres achats et charges externes			332147	615815
Impôts, taxes et versements assimilés			27250	28610
Salaires et traitements			316278	418982
Charges sociales			73393	137864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113324	122237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			26789	28143
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7657	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42977	83945
Total des charges d’exploitation (II) 			1012412	1580530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-329345	-104963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				780
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				780
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12671	4959
Différences négatives de change				122
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12671	5082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12671	-4301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-342016	-109265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	525		246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	199		191	
Total des produits exceptionnels (VII)	724		438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3320		1829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5943		1829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5219		-1391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	683791		1476785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1031027		1587442	
BENEFICE OU PERTE	-347236		-110657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23096		
Total Immobilisations corporelles		3906893		26108
Total Immobilisations financières		17514		
Total Général		3947503		26108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3900	6268	3922832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17514
Total Général		3900	6268	3963442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9471			9471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2969574	113324	6217	3076681
AMORTISSEMENTS Total Général	2979045	113324	6217	3086152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1819
Total Provisions réglementées	2018		199	1819
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2789
Total Provisions pour risques et charges	28143	26789	28143	26789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7657		7657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7657		7657
TOTAL GENERAL	30161	34446	28342	36265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34446	28143	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			199	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17514	17514		
Clients douteux ou litigieux	8422	8422		
Autres créances clients	16019	16019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	666	666		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20070	20070		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18960	18960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5775	5775		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15157	15157		
Charges constatées d’avance	3091	3091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105677	105677		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112954	112954		
Personnel et comptes rattachés	44758	44758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60405	60405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	552	552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14065	14065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4256	4256		
Groupe et associés	102131	102131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	613	613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339752	339752		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel