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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE 2019 Siren 320585151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23096	9471	13624	13624
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	329497	320085	9411	8661
Constructions	2063964	1202932	861031	836903
Installations techniques, matériel et outillage industriels	960080	920338	39742	39594
Autres immobilisations corporelles	549449	526217	23231	28698
Immobilisations en cours	3900		3900	19652
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17514		17514	17514
TOTAL (I)	3947503	2979045	968457	964650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8410		8410	8906
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5170		5170	6719
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23735		23735	32956
Autres créances	62132		62132	76008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28770		28770	6029
Charges constatées d’avance	4873		4873	4843
TOTAL (II)	133092		133092	135465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4080596	2979045	1101550	1100116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1584872		-1420247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110657		-164624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2018		2208	
TOTAL (I)	-1640711		-1529863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28143		1192	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28143		1192	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14		45328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2365511		2286784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12519		3861	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215369		178445	
Dettes fiscales et sociales	117565		101684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3120		12683	
Autres dettes	17			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2714118		2628787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1101550		1100116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2701599		2624925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14		45328	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65708		65708	64054
Production vendue biens				
Production vendue services	1380856		1380856	1250670
Chiffres d’affaires nets	1446564		1446564	1314725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1433	3636
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27553	25639
Autres produits			15	943
Total des produits d’exploitation (I)			1475567	1344944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21250	26276
Variation de stock (marchandises)			1524	-1069
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121660	132839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			496	167
Autres achats et charges externes			615815	565763
Impôts, taxes et versements assimilés			28610	30443
Salaires et traitements			418982	405548
Charges sociales			137864	126996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122237	139612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			28143	1192
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83945	76485
Total des charges d’exploitation (II) 			1580530	1504490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104963	-159545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			780	1308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			780	1308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4959	5648
Différences négatives de change			122	140
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5082	5788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4301	-4479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109265	-164025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	191		295	
Total des produits exceptionnels (VII)	438		295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1829		807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			86	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1829		894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1391		-599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1476785		1346548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1587442		1511173	
BENEFICE OU PERTE	-110657		-164624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23096		
Total Immobilisations corporelles		3791894		145697
Total Immobilisations financières		17514		
Total Général		3832504		145697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19652	11045	3906893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17514
Total Général		19652	11045	3947503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9471			9471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2858382	122237	11045	2969574
AMORTISSEMENTS Total Général	2867853	122237	11045	2979045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2018
Total Provisions réglementées	2208		191	2018
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4143
Total Provisions pour risques et charges	1192	28143	1192	28143
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	232		232	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232		232	
TOTAL GENERAL	3634	28143	1616	30161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28143	1425	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			191	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17514	17514		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23735	23735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3995	3995		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18916	18916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21461	21461		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17760	17760		
Charges constatées d’avance	4873	4873		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108255	108255		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215369	215369		
Personnel et comptes rattachés	53928	53928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41954	41954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1456	1456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20226	20226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3120	3120		
Groupe et associés	2365511	2365511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17	17		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2701599	2701599		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14