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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE 2018 Siren 320585151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23096	9471	13624	13624
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	326727	318066	8661	10773
Constructions	1952809	1115905	836903	879711
Installations techniques, matériel et outillage industriels	937713	898118	39594	52341
Autres immobilisations corporelles	554990	526291	28698	34172
Immobilisations en cours	19652		19652	1167
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17514		17514	17514
TOTAL (I)	3832504	2867853	964650	1009305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8906		8906	9074
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6719		6719	5650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33189	232	32956	21879
Autres créances	76008		76008	72910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6029		6029	24590
Charges constatées d’avance	4843		4843	6732
TOTAL (II)	135698	232	135465	140837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3968203	2868086	1100116	1150143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1420247		-1275475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-164624		-144772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2208		2416	
TOTAL (I)	-1529863		-1365030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1192			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1192			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45328		1509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2286784		2222441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3861		5248	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178445		203084	
Dettes fiscales et sociales	101684		79583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12683		3306	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2628787		2515174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1100116		1150143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2624925		2509925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45328		1509	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64054		64054	70510
Production vendue biens				
Production vendue services	1250670		1250670	1211763
Chiffres d’affaires nets	1314725		1314725	1282273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3636	2745
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25639	21202
Autres produits			943	1642
Total des produits d’exploitation (I)			1344944	1307864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26276	27228
Variation de stock (marchandises)			-1069	-495
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132839	126629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			167	-1142
Autres achats et charges externes			565763	562212
Impôts, taxes et versements assimilés			30443	13706
Salaires et traitements			405548	372772
Charges sociales			126996	113508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139612	144284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1192	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			232	304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76485	88955
Total des charges d’exploitation (II) 			1504490	1447964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159545	-140100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1308	1140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1308	1140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5648	5567
Différences négatives de change			140	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5788	5567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4479	-4427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-164025	-144527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	295		207	
Total des produits exceptionnels (VII)	295		208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	807		448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86		4	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	894		453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-599		-244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1346548		1309213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1511173		1453985	
BENEFICE OU PERTE	-164624		-144772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23096		
Total Immobilisations corporelles		3698375		96125
Total Immobilisations financières		17514		
Total Général		3738985		96125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1167	1438	3791894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17514
Total Général		1167	1438	3832504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9471			9471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2720208	139612	1438	2858382
AMORTISSEMENTS Total Général	2729679	139612	1438	2867853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2208
Total Provisions réglementées	2416	86	295	2208
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1192
Total Provisions pour risques et charges		1192		1192
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	304	232	304	232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	304	232	304	232
TOTAL GENERAL	2721	1512	599	3634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1425	304	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		86	295	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17514	17514		
Clients douteux ou litigieux	255	255		
Autres créances clients	32933	32933		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24453	24453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41723	41723		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9831	9831		
Charges constatées d’avance	4843	4843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131555	131555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45328	45328		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178445	178445		
Personnel et comptes rattachés	42394	42394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44719	44719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1320	1320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13249	13249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12683	12683		
Groupe et associés	2286784	2286784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2624925	2624925		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel