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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE 2017 Siren 320585151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23096	9471	13624	13854
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	326727	315954	10773	13255
Constructions	1893739	1014027	879711	923148
Installations techniques, matériel et outillage industriels	927799	875457	52341	54553
Autres immobilisations corporelles	548941	514769	34172	39105
Immobilisations en cours	1167		1167	18429
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17514		17514	17514
TOTAL (I)	3738985	2729679	1009305	1079861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9074		9074	7932
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5650		5650	5154
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22184	304	21879	19033
Autres créances	72910		72910	65697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24590		24590	9260
Charges constatées d’avance	6732		6732	5986
TOTAL (II)	141142	304	140837	113064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3880127	2729984	1150143	1192925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1275475		-1121040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144772		-154434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2416		2620	
TOTAL (I)	-1365030		-1220055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			375	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			375	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1509		738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2222441		2146860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5248		5965	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203084		171494	
Dettes fiscales et sociales	79583		66770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3306		20774	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2515174		2412605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1150143		1192925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2509925		2406639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1509		738	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70510		70510	92711
Production vendue biens				
Production vendue services	1211763		1211763	1269092
Chiffres d’affaires nets	1282273		1282273	1361803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2745	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21202	68527
Autres produits			1642	2182
Total des produits d’exploitation (I)			1307864	1432513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27228	38101
Variation de stock (marchandises)			-495	-233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126629	137613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1142	-2092
Autres achats et charges externes			562212	615833
Impôts, taxes et versements assimilés			13706	41679
Salaires et traitements			372772	396249
Charges sociales			113508	127374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144284	140668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			304	621
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				375
Autres charges			88955	81947
Total des charges d’exploitation (II) 			1447964	1578139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140100	-145625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1140	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5567	5175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5567	5175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4427	-5175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144527	-150800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	207		196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	208		2497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	448		6117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4		13	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	453		6131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-244		-3633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1309213		1435011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1453985		1589446	
BENEFICE OU PERTE	-144772		-154434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23096		
Total Immobilisations corporelles		3625180		92158
Total Immobilisations financières		17514		
Total Général		3665791		92158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18429	534	3698375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17514
Total Général		18429	534	3738985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9241	229		9471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2576687	144055	534	2720208
AMORTISSEMENTS Total Général	2585929	144284	534	2729679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2416
Total Provisions réglementées	2620	4	207	2416
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	375		375	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	621	304	621	304
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	621	304	621	304
TOTAL GENERAL	3617	309	1205	2721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		304	997	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4	207	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17514	17514		
Clients douteux ou litigieux	335			
Autres créances clients	21849			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19708			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47086			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6115			
Charges constatées d’avance	6732			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119341	119341		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1509	1509		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203084	203084		
Personnel et comptes rattachés	30982	30982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34289	34289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1015	1015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13296	13296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3306	3306		
Groupe et associés	2222441	2222441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2509925	2509925		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15