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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL SAINT GERMAIN EN LAYE 2016 Siren 320585151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23096	9241	13854	14851
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	326727	313472	13255	13310
Constructions	1830489	907340	923149	912972
Installations techniques, matériel et outillage industriels	906543	851990	54553	45024
Autres immobilisations corporelles	542990	503885	39105	34775
Immobilisations en cours	18429		18429	16391
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17514		17514	17514
TOTAL (I)	3665791	2585929	1079861	1054839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7932		7932	5839
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5154		5154	4921
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19655	621	19033	18439
Autres créances	65697		65697	55997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9260		9260	23290
Charges constatées d’avance	5986		5986	7800
TOTAL (II)	113686	621	113064	116287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3779477	2586551	1192925	1171127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1121040		-1070234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-154434		-50806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2620		2803	
TOTAL (I)	-1220055		-1065437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	375		8532	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	375		8532	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	738			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2146860		1944462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5965		3346	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171494		170029	
Dettes fiscales et sociales	66770		85384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20774		19669	
Autres dettes			5139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2412605		2228032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1192925		1171127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2406639		2224685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	738			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92711		92711	45482
Production vendue biens				
Production vendue services	1269092		1269092	608744
Chiffres d’affaires nets	1361803		1361803	654227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68527	29109
Autres produits			2182	1143
Total des produits d’exploitation (I)			1432513	684480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38101	17236
Variation de stock (marchandises)			-233	-690
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137613	66855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2092	4826
Autres achats et charges externes			615833	273201
Impôts, taxes et versements assimilés			41679	23462
Salaires et traitements			396249	169486
Charges sociales			127374	54196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140668	68908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			621	400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			375	8532
Autres charges			81947	46182
Total des charges d’exploitation (II) 			1578139	732601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145625	-48120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5175	2469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5175	2469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5175	-2469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-150800	-50590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	196		110	
Total des produits exceptionnels (VII)	2497		110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6117		317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13		9	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6131		326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3633		-215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1435011		684591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1589446		735397	
BENEFICE OU PERTE	-154434		-50806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23096		
Total Immobilisations corporelles		3465153		182081
Total Immobilisations financières		17514		
Total Général		3505763		182081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16391	5662	3625180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17514
Total Général		16391	5662	3665791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8245	996		9241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2442678	139672	5662	2576687
AMORTISSEMENTS Total Général	2450923	140668	5662	2585929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2620
Total Provisions réglementées	2803	13	196	2620
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8532	375	8532	375
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	400	621	400	621
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	400	621	400	621
TOTAL GENERAL	11736	1011	9130	3617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		997	8933	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13	196	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17514	17514		
Clients douteux ou litigieux	683			
Autres créances clients	18971			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1092			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28346			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27888			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8370			
Charges constatées d’avance	5986			
TOTAL ETAT DES CREANCES	108852	108852		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	738	738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171494	171494		
Personnel et comptes rattachés	23596	23596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30161	30161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	901	901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12110	12110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20774	20774		
Groupe et associés	2146860	2146860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2406639	2406639		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15