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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAIS 2021 Siren 320541360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80485	71932	8553	17138
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12303709	9815288	2488422	2743571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8941534	6625064	2316469	2831490
Autres immobilisations corporelles	10544371	9549170	995202	1432247
Immobilisations en cours	9539		9539	9539
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5975		5975	5975
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	261844		261844	265468
Autres immobilisations financières	950		950	90950
TOTAL (I)	32148407	26061453	6086954	7396378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13004		13004	7032
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37025		37025	34002
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	617922		617922	254577
Autres créances	880272		880272	840970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	809269		809269	208851
Charges constatées d’avance	58425		58425	23658
TOTAL (II)	2415918		2415918	1369090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	65727		65727	98591
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34630052	26061453	8568599	8864058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1401536		1401536	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2397242		2397242	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31924		31924	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	51606		51606	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8825875		-6606735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-792659		-2219141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2488422		2734496	
TOTAL (I)	-3247804		-2209071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	63691		81326	
TOTAL (III)	63691		81326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5528181		5528181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2895040			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	789646		975695	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1155275		970970	
Dettes fiscales et sociales	1333948		1000159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25884		2516798	
Produits constatés d’avance (2)	24738			
TOTAL (IV)	11752712		10991804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8568599		8864058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2895040			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5702963		5702963	2415576
Chiffres d’affaires nets	5702963		5702963	2415576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			676344	200000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66262	71940
Autres produits			1122	462
Total des produits d’exploitation (I)			6446691	2687978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			447412	208649
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8995	11261
Autres achats et charges externes			2156505	1428515
Impôts, taxes et versements assimilés			534188	356507
Salaires et traitements			1763220	1333048
Charges sociales			838441	152467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1317698	1343877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1802
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5971	7831
Autres charges			213886	116055
Total des charges d’exploitation (II) 			7268325	4960013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-821634	-2272035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			673	23
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			673	23
Dotations financières sur amortissements et provisions			10522	14719
Intérêts et charges assimilées			203829	178483
Différences négatives de change			3421	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217772	193203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-217099	-193180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1038733	-2465215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	246074		246074	
Total des produits exceptionnels (VII)	246074		246074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	246074		246074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6693438		2934075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7486097		5153216	
BENEFICE OU PERTE	-792659		-2219141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80485		
Total Immobilisations corporelles		31730120		87623
Total Immobilisations financières		362392		139902
Total Général		32172997		227526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18590	31799154
Prêts et immobilisations financières			256843	
Total Immobilisations financières			256843	196285
Total Général			275433	32075923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63347	8585		71932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24713273	1276249		25989522
AMORTISSEMENTS Total Général	24776619	1284834		26061453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2488422
Total Provisions réglementées	2734496		246074	2488422
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				63691
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81326	5971	23606	63691
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1802		1802	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1802		1802	
TOTAL GENERAL	2817624	5971	271482	2552113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	261844		261844	
Autres immobilisations financières	950		950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	617922	617922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2545	2545		
Impôts sur les bénéfices	672	672		
T. V. A.	20131	20131		
Autres impôts, taxes versements assimilés	47054	47054		
Divers				
Groupe et associés	700903	700903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108968	108968		
Charges constatées d’avance	58425	58425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1819413	1556619	262794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5528181	5612	5522569	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1155275	1155275		
Personnel et comptes rattachés	570082	570082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	401549	401549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65442	65442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296875	296875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2895040	2895040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25884	25884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24738	24738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10963066	5440497	5522569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel