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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAIS 2019 Siren 320541360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80485	54762	25723	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12322299	9325075	2997224	3226644
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8516285	5473142	3043143	3225616
Autres immobilisations corporelles	10359310	8612627	1746683	1902078
Immobilisations en cours	45974		45974	95925
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5975		5975	5975
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	287436		287436	287222
Autres immobilisations financières	80422		80422	950
TOTAL (I)	31698186	23465606	8232580	8744411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52296		52296	43440
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	418201	21595	396606	386198
Autres créances	566354		566354	659473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	483231		483231	377881
Charges constatées d’avance	35102		35102	29382
TOTAL (II)	1555184	21595	1533589	1496375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	131454		131454	159961
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33384824	23487201	9897623	10400747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1401536		1401536	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2397242		2397242	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31924		31924	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	51606		51606	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6758174		-5791964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151440		-966210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2980570		3226644	
TOTAL (I)	256144		350778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	73494		72935	
TOTAL (III)	73494		72935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5556531		5670649	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	406468		485169	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1055725		1242149	
Dettes fiscales et sociales	1168805		1226893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1372056		1344756	
Produits constatés d’avance (2)	8400		7418	
TOTAL (IV)	9567985		9977034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9897623		10400747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10481584		10481584	9504361
Chiffres d’affaires nets	10481584		10481584	9504361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8483	11644
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194664	198618
Autres produits			3730	1622
Total des produits d’exploitation (I)			10688461	9716244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1022649	1021556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21294	25633
Autres achats et charges externes			3168511	3173821
Impôts, taxes et versements assimilés			561632	568955
Salaires et traitements			3116735	3584753
Charges sociales			1031385	962462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1340175	1058603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			560	4036
Autres charges			390498	354193
Total des charges d’exploitation (II) 			10610850	10754012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77610	-1037767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			142	2209
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142	2209
Dotations financières sur amortissements et provisions			16464	
Intérêts et charges assimilées			140741	150248
Différences négatives de change			1979	542
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159184	150790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-159043	-148581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81433	-1186348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	246074		246074	
Total des produits exceptionnels (VII)	246074		246074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13202		25936	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13202		25936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	232872		220138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10934676		9964527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10783237		10930737	
BENEFICE OU PERTE	151440		-966210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50559		31455
Total Immobilisations corporelles		31541189		747493
Total Immobilisations financières		294147		90213
Total Général		31885894		869161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1529	80485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1044813	31243868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				384361
Total Général			1046342	31708714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50559	5732	1529	54762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23090925	1301579	981660	23410844
AMORTISSEMENTS Total Général	23141483	1307311	983189	23465606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2980570
Total Provisions réglementées	3226644		246074	2980570
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				73494
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72935	560		73494
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21595			21595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21595			21595
TOTAL GENERAL	3321174	560	246074	3075659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	287436	214	287222	
Autres immobilisations financières	80422		80422	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	418201	418201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3977	3977		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18328	18328		
Impôts sur les bénéfices	672	672		
T. V. A.	16680	16680		
Autres impôts, taxes versements assimilés	53312	53312		
Divers				
Groupe et associés	469299	469299		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4085	4085		
Charges constatées d’avance	35102	35102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1387515	1019871	367644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5556531	249816	5306715	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1055725	1055725		
Personnel et comptes rattachés	595962	595962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	360309	360309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81042	81042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131492	131492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1376459	1376459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6125	6125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8400	8400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9172045	3865330	5306715	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel