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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAIS 2018 Siren 320541360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50559	50559		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12303709	9077065	3226644	3472719
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8608082	5382466	3225616	646484
Autres immobilisations corporelles	10533472	8631393	1902078	1112541
Immobilisations en cours	95925		95925	43370
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5975		5975	5975
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	287222		287222	267974
Autres immobilisations financières	950		950	8316
TOTAL (I)	31885894	23141483	8744411	5557377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43440		43440	69073
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	407793	21595	386198	387902
Autres créances	659473		659473	3131720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	377881		377881	552571
Charges constatées d’avance	29382		29382	84743
TOTAL (II)	1517970	21595	1496375	4226009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			159961	38901
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33563825	23163079	10400747	9822287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1401536		1401536	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2397242		2397242	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31924		31924	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	51606		51606	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5791964		-5420836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-966210		-371128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3226644		3472718	
TOTAL (I)	350778		1563062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	72935		101732	
TOTAL (III)	72935		101732	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5670649		5850858	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	485169		326852	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1242149		828493	
Dettes fiscales et sociales	1226893		1008814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1344756		142476	
Produits constatés d’avance (2)	7418			
TOTAL (IV)	9977034		8157492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10400747		9822287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9504361		9504361	10280585
Chiffres d’affaires nets	9504361		9504361	10280585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11644	30035
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198618	225589
Autres produits			1622	2076
Total des produits d’exploitation (I)			9716244	10538284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1021556	1084108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25633	-2759
Autres achats et charges externes			3173821	3547499
Impôts, taxes et versements assimilés			568955	568635
Salaires et traitements			3584753	3551828
Charges sociales			962462	974766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1058603	815034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4036	21090
Autres charges			354193	377397
Total des charges d’exploitation (II) 			10754012	10937599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1037767	-399315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1624
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				7366
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2209	6419
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2209	15408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150248	235075
Différences négatives de change			542	-1108
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150790	233968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148581	-218559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1186348	-617875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	246074		246074	
Total des produits exceptionnels (VII)	246074		246074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25936			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25936			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	220138		246074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9964527		10799767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10930737		11170895	
BENEFICE OU PERTE	-966210		-371128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50559		50559
Total Immobilisations corporelles		29788402		4282121
Total Immobilisations financières		282264		52737
Total Général		30121225		4385416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50559	50559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2529335	31541189
Prêts et immobilisations financières			34879	
Total Immobilisations financières			40854	294147
Total Général			2620747	31885894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50559			50559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24513290	1036866	2459230	23090925
AMORTISSEMENTS Total Général	24563848	1036866	2459230	23141483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3226644
Total Provisions réglementées	3472718		246074	3226644
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				72935
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101732	4036	32833	72935
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21595			21595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21595			21595
TOTAL GENERAL	3596046	4036	278907	3321174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	287222		287222	
Autres immobilisations financières	950		950	
Clients douteux ou litigieux	21595		21595	
Autres créances clients	386198	386198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24810	24810		
Impôts sur les bénéfices	672	672		
T. V. A.	36446	36446		
Autres impôts, taxes versements assimilés	159873	159873		
Divers	423	423		
Groupe et associés	433967	433967		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3282	3282		
Charges constatées d’avance	29382	29382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1384821	1075054	309768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5670649	6476	5664173	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1242149	1242149		
Personnel et comptes rattachés	513141	513141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	513179	513179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	836	836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199737	199737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1341285	1341285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3472	3472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7418	7418		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9491865	3827691	5664173	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	114			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	114