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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAIS 2017 Siren 320541360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34516	34516		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8399742	6028917	2370825	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4775876	4334521	441354	383029
Autres immobilisations corporelles	7131316	6371784	759532	731235
Immobilisations en cours	29608		29608	362337
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4079		4079	4079
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	182946		182946	181134
Autres immobilisations financières	5677		5677	18399
TOTAL (I)	20563760	16769739	3794021	1680214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47156		47156	45273
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279563	14743	264820	253134
Autres créances	2138025		2138025	1070689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	377240		377240	91390
Charges constatées d’avance	57854		57854	52089
TOTAL (II)	2899839	14743	2885096	1512574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	26557		26557	55265
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23490157	16784482	6705675	3248053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	956829		160016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1636597		306583	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21795		31924	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	35231		51606	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3700805		-3816601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-253369		-1604235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2370825			
TOTAL (I)	1067103		-4870707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35000	
Provisions pour charges	69452		80642	
TOTAL (III)	69452		115642	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3994381		4858610	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	223142		448289	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565612		949860	
Dettes fiscales et sociales	688717		2879543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97268		376421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5569120		9512723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6705675		4757657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7018555		7018555	7132551
Chiffres d’affaires nets	7018555		7018555	7132551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20505	27182
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154010	131224
Autres produits			1417	940
Total des produits d’exploitation (I)			7194487	7291897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			740121	774925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1883	-4081
Autres achats et charges externes			2421878	3238859
Impôts, taxes et versements assimilés			388207	190037
Salaires et traitements			2424833	2420447
Charges sociales			665473	790346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			556424	554335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16815
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14398	16420
Autres charges			257649	246355
Total des charges d’exploitation (II) 			7467099	8244459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-272612	-952562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1109	516
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5029	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4382	325
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10519	841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160486	142818
Différences négatives de change			-757	1192
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159730	144010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149211	-143169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-421824	-1095731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	167995			
Total des produits exceptionnels (VII)	167995			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	167995			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-459		-520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7373001		7292737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7626370		8387949	
BENEFICE OU PERTE	-253369		-1095211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50559		
Total Immobilisations corporelles		17308667		13206133
Total Immobilisations financières		298246		27843
Total Général		17657471		13233976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			726398	29788402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43824	282264
Total Général			770223	30121225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50559			50559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15145782	9399007	31500	24513290
AMORTISSEMENTS Total Général	15196341	9399007	31500	24563848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3472718
Total Provisions réglementées		3718793	246074	3472718
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				101732
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115642	21090	35000	101732
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26487		4892	21595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26487		4892	21595
TOTAL GENERAL	142129	3739883	285966	3596046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	267974			
Autres immobilisations financières	8316			
Clients douteux ou litigieux	21595			
Autres créances clients	387902			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5145			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	672			
T. V. A.	349813			
Autres impôts, taxes versements assimilés	74171			
Divers				
Groupe et associés	2698172			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3748			
Charges constatées d’avance	84743			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3902249	3604365	297885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5850858	114164	5736695	
Emprunts et dettes financières divers	-142026		-142026	
Fournisseurs et comptes rattachés	828493	828493		
Personnel et comptes rattachés	479338	479338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	471013	471013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	835	835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57627	57627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142026	142026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142476	142476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7830640	2235972	5594669	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	119			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	119