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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAIS 2016 Siren 320541360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50559	50559		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6688364	6127313	561051	723295
Autres immobilisations corporelles	10089562	9018469	1071092	1471689
Immobilisations en cours	530742		530742	81522
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5975		5975	5975
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	265321		265321	257897
Autres immobilisations financières	26950		26950	950
TOTAL (I)	17657471	15196341	2461131	2541326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66315		66315	60337
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	397271	26487	370784	296171
Autres créances	1568315		1568315	1258889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133865		133865	361364
Charges constatées d’avance	76298		76298	81777
TOTAL (II)	2242064	26487	2215577	2058536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	80950		80950	101398
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19980485	15222828	4757657	4701261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160016		160016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	306583		306583	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31924		31924	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	51606		51606	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3816601		-1863450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1604235		-1953151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4870707		-3266472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		35000	
Provisions pour charges	80642		64116	
TOTAL (III)	115642		99116	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4858610		4812290	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	448289		573462	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	949860		758491	
Dettes fiscales et sociales	2879543		903279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	376421		821095	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9512723		7868617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4757657		4701261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10447562		10447562	9529721
Chiffres d’affaires nets	10447562		10447562	9529721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39815	8899
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192213	337044
Autres produits			1377	6736
Total des produits d’exploitation (I)			10680968	9882400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-13277
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1135089	1026776
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5978	-7813
Autres achats et charges externes			4744191	4937865
Impôts, taxes et versements assimilés			278361	255329
Salaires et traitements			3545404	3245287
Charges sociales			1157677	1094388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			811974	873694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24630	3833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24052	14434
Autres charges			360854	367055
Total des charges d’exploitation (II) 			12076254	11797570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1395287	-1915170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			756	6079
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			475	1535
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1231	7613
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			209196	32817
Différences négatives de change			1745	13018
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210942	45835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-209710	-38221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1604997	-1953391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-762		-240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10682199		9890014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12286434		11843164	
BENEFICE OU PERTE	-1604235		-1953151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50559		
Total Immobilisations corporelles		16892676		906593
Total Immobilisations financières		264821		55473
Total Général		17208056		962065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			490602	17308667
Prêts et immobilisations financières			22048	
Total Immobilisations financières			22048	298246
Total Général			512650	17657471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	791527			
AMORTISSEMENTS Total Général	791527			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				80642
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	99116	24052	7526	115642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6272	24630	4415	26487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6272	24630	4415	26487
TOTAL GENERAL	105388	48682	11941	142129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	265321			
Autres immobilisations financières	26950			
Clients douteux ou litigieux	2043			
Autres créances clients	395228			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3447			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139651			
Autres impôts, taxes versements assimilés	142575			
Divers				
Groupe et associés	4019883			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81930			
Charges constatées d’avance	76298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5154475	4860162	294314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4858610	91973	4766637	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	949860	949860		
Personnel et comptes rattachés	666046	666046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	460575	460575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4057	4057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61992	61992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1686872		1686872	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	376421	376421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9064434	2610924	6453509	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel