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BILAN SOC EXPLOITATION ETS TRACARD 2017 Siren 320575715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1056	150	905	
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25410	19933	5477	7248
Autres immobilisations corporelles	84733	82841	1892	3481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5100		5100	5100
Prêts				
Autres immobilisations financières	219		219	439
TOTAL (I)	136520	102924	33595	36269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50701		50701	38937
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92391		92391	113015
Autres créances	45817		45817	46587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330101		330101	305221
Charges constatées d’avance	29525		29525	8679
TOTAL (II)	548537		548537	512441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	685057	102924	582132	548711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	411684		377881	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	480		33802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456164		455684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81781		54965	
Dettes fiscales et sociales	44186		37521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	125967		93026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	582132		548711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1118187	1253100
				
Production stockée				-2750
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3176	1523
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21250	9591
Autres produits			94	183
Total des produits d’exploitation (I)			1142708	1261647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			412572	428861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11763	-9397
Autres achats et charges externes			174919	185107
Impôts, taxes et versements assimilés			6440	8188
Salaires et traitements			363571	423828
Charges sociales			198509	216233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5432	4387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17682	7072
Total des charges d’exploitation (II) 			1167366	1264283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24657	-2636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			991	5688
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			991	5688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			991	5688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23665	3052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25083		23083	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25083		34583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	936		1584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4105	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	936		5689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24146		28893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1168783		1301919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1168303		1268116	
BENEFICE OU PERTE	480		33802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		1056
Total Immobilisations corporelles		125861		1922
Total Immobilisations financières		5540		
Total Général		151401		2978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17638	110145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			220	5320
Total Général			17858	136521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		151		151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115130	5281	17637	102775
AMORTISSEMENTS Total Général	115130	5432	17637	102926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15566		15566	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15566		15566	
TOTAL GENERAL	15566		15566	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15566	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5320	5320		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	198			
Impôts sur les bénéfices	20432			
T. V. A.	8219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16467			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	459			
Charges constatées d’avance	29525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	173054	173054		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81781	81781		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36193	36193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4805	4805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3188	3188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	125967	125967		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel