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BILAN SEA INVEST MONTOIR 2021 Siren 320529639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10651	10651		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6380908	6380908		
Fonds commercial	80000	12032	67967	67967
Autres immobilisations incorporelles	174927	174741	186	410
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15173498	13377384	1796114	2162637
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10945325	9168822	1776503	2116472
Autres immobilisations corporelles	921111	809231	111880	104916
Immobilisations en cours	16314		16314	26127
Avances et acomptes	7650		7650	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1042300		1042300	1042300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80921		80921	72031
Autres immobilisations financières	3438		3438	3438
TOTAL (I)	34837046	29933772	4903274	5596301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				9930
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28523		28523	
Avances et acomptes versés sur commandes	3225		3225	396
Clients et comptes rattachés	4171973	10718	4161255	5339761
Autres créances	11370508		11370508	11591998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59877		59877	67066
Charges constatées d’avance				4352
TOTAL (II)	15634108	10718	15623390	17013506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50471155	29944490	20526665	22609807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3537000		3537000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2063359		2063359	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	353700		353700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4806866		4866666	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2355239		1944499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	437576		426132	
TOTAL (I)	13553741		13191358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	296392		466292	
TOTAL (III)	296392		466292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1487275		2128376	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31282		31282	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2762302		4571160	
Dettes fiscales et sociales	1620977		1706940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43792		6429	
Autres dettes	509515		250677	
Produits constatés d’avance (2)	221385		257290	
TOTAL (IV)	6676532		8952156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20526665		22609807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25301542		25301542	23111179
Chiffres d’affaires nets	25301542		25301542	23111179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8752	111600
Autres produits			16137	140
Total des produits d’exploitation (I)			25329432	23222920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224818	152833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18593	14712
Autres achats et charges externes			16544104	14543998
Impôts, taxes et versements assimilés			224136	618581
Salaires et traitements			2144714	2007998
Charges sociales			1097060	1019963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1632608	1680624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				216865
Autres charges			71437	61393
Total des charges d’exploitation (II) 			21920287	20316970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3409144	2905949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15034	18144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15034	18144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14456	18253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14456	18253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			577	-109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3409722	2905840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15616		14168	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45855		34262	
Total des produits exceptionnels (VII)	61472		48430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1254		49856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3161	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57298		102975	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58552		155993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2919		-107562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	219700		148593	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	837702		705185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25405938		23289495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23050699		21344996	
BENEFICE OU PERTE	2355239		1944499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	81027			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10651		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5945817		690018
Total Immobilisations corporelles		27162692		240673
Total Immobilisations financières		1117769		8890
Total Général		34236930		939582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10651
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6635836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			339466	27063900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1126659
Total Général			339466	34837046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10651			10651
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5877439	690243		6567682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22752538	942365	339466	23355438
AMORTISSEMENTS Total Général	28640629	1632608	339466	29933772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				437576
Total Provisions réglementées	426132	57298	45855	437576
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				296392
Total Provisions pour risques et charges	466292		169900	296392
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10718			10718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10718			10718
TOTAL GENERAL	903143	57298	215755	744686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8752	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57298	207003	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80921		80921	
Autres immobilisations financières	3438	3438		
Clients douteux ou litigieux	10718	10718		
Autres créances clients	4161255	4161255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1757	1757		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4800	4800		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124253	124253		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4299	4299		
Divers				
Groupe et associés	11222712	11222712		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12684	12684		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15626841	15545920	80921	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36043	36043		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1451232	682997	768234	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2762302	2762302		
Personnel et comptes rattachés	664341	664341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	524951	524951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	405356	405356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26327	26327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43792	43792		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	509515	509515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	221385	221385		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6645249	5877014	768234	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36043			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	675818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel