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BILAN SEA INVEST MONTOIR 2018 Siren 320529639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10651	10651		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4349881	4349881		
Fonds commercial	80000	12032	67967	67967
Autres immobilisations incorporelles	174253	173444	808	1900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14798075	12416270	2381804	670305
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11714420	8929833	2784586	734044
Autres immobilisations corporelles	873431	811743	61687	76989
Immobilisations en cours	90408		90408	2448924
Avances et acomptes	34960		34960	33404
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1042300		1042300	1042300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54491		54491	45866
Autres immobilisations financières	1938		1938	438
TOTAL (I)	33224811	26703858	6520953	5122140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28334		28334	16672
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2224		2224	559
Clients et comptes rattachés	5917294	10718	5906576	6164605
Autres créances	15891211		15891211	13574267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95739		95739	2234553
Charges constatées d’avance	7530		7530	9948
TOTAL (II)	21942335	10718	21931616	22000606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55167146	26714576	28452569	27122747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3537000		3537000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2063359		2063359	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	353700		353700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4777056		4650260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2190319		2527240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	202390		142913	
TOTAL (I)	13123825		13274473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	889696		891740	
TOTAL (III)	889696		891740	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3132786		1015800	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	388963		260086	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8826708		8779701	
Dettes fiscales et sociales	1540197		1481474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123185		859736	
Autres dettes	205173		337587	
Produits constatés d’avance (2)	222033		222146	
TOTAL (IV)	14439048		12956533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28452569		27122747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25626421		25626421	25965875
Chiffres d’affaires nets	25626421		25626421	25965875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4433	9755
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2044	198894
Autres produits			96217	696
Total des produits d’exploitation (I)			25729116	26175221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			246482	205031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11661	4890
Autres achats et charges externes			17722434	17689341
Impôts, taxes et versements assimilés			523844	519921
Salaires et traitements			1791319	1832297
Charges sociales			1052768	1075610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1434417	1107818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10718
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				270000
Autres charges			65663	94110
Total des charges d’exploitation (II) 			22825269	22809740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2903847	3365480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			195714	175027
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			165330	183930
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88666	30786
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			361	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254357	214716
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17975	3202
Différences négatives de change				570
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17975	3773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			236382	210942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3335944	3751450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50228		30315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2585		25208	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75968		6967	
Total des produits exceptionnels (VII)	128781		62490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119916		81624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	135445		48441	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255361		130066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126579		-67575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149593		167854	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	869451		988781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26307970		26627455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24117650		24100215	
BENEFICE OU PERTE	2190319		2527240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10651		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3965830		638304
Total Immobilisations corporelles		25673862		4667129
Total Immobilisations financières		1088604		10125
Total Général		30738948		5315559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10651
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4604135
Virement postes immobilisations corporelles en cours		90408		
Virement postes - Avances et acomptes		34960		
Total Immobilisations corporelles		2482328	347367	27511295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1098729
Total Général		2482328	347367	33224811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10651			10651
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3895962	639396		4535358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21710193	795021	347367	22157847
AMORTISSEMENTS Total Général	25616808	1434417	347367	26703858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				202390
Total Provisions réglementées	142913	135445	75968	202390
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				889696
Total Provisions pour risques et charges	891740		2044	889696
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10718			10718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10718			10718
TOTAL GENERAL	1045371	135445	78012	1102804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2044	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		135445	75968	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54491		54491	
Autres immobilisations financières	1938	1938		
Clients douteux ou litigieux	10718	10718		
Autres créances clients	5906576	5906576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3457	3457		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5752	5752		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132153	132153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15035432	15035432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	714415	714415		
Charges constatées d’avance	7530	7530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21872466	21817975	54491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3132786	671603	2461182	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8826708	8826708		
Personnel et comptes rattachés	547097	547097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	474048	474048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	353053	353053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165998	165998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123185	123185		
Groupe et associés	8973	8973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196199	196199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	222033	222033		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14050084	11588901	2461182	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2366700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54		54	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	54		54