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BILAN SEA INVEST MONTOIR 2017 Siren 320529639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10651	10651		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3711577	3711577		
Fonds commercial	80000	12032	67967	67967
Autres immobilisations incorporelles	174253	172352	1900	1862
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12775957	12105651	670305	928272
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9535039	8800994	734044	346104
Autres immobilisations corporelles	880537	803547	76989	74669
Immobilisations en cours	2448924		2448924	
Avances et acomptes	33404		33404	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1042300		1042300	1049300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45866		45866	37468
Autres immobilisations financières	438		438	438
TOTAL (I)	30738948	25616808	5122140	2506082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16672		16672	21563
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	559		559	
Clients et comptes rattachés	6175323	10718	6164605	4790355
Autres créances	13574267		13574267	14133237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1000000
Disponibilités	2234553		2234553	31837
Charges constatées d’avance	9948		9948	9901
TOTAL (II)	22011324	10718	22000606	19986894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52750274	25627526	27122747	22492976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3537000		3537000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2063359		2063359	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	353700		353700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4650260		4635308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2527240		2415395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	142913		101439	
TOTAL (I)	13274473		13106203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	891740		802370	
TOTAL (III)	891740		802370	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1015800		4406	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	260086		249114	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8779701		6467004	
Dettes fiscales et sociales	1481474		1521064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	859736			
Autres dettes	337587		232799	
Produits constatés d’avance (2)	222146		110014	
TOTAL (IV)	12956533		8584403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27122747		22492976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25965875		25965875	23367153
Chiffres d’affaires nets	25965875		25965875	23367153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9755	4277
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198894	2046
Autres produits			696	24382
Total des produits d’exploitation (I)			26175221	23397860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205031	173374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4890	-5097
Autres achats et charges externes			17689341	15237254
Impôts, taxes et versements assimilés			519921	566201
Salaires et traitements			1832297	1756107
Charges sociales			1075610	993154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1107818	1217456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10718	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			270000	
Autres charges			94110	69294
Total des charges d’exploitation (II) 			22809740	20007746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3365480	3390113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			175027	191567
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			183930	99230
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30786	67876
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				186
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214716	167292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3202	
Différences négatives de change			570	17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3773	17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			210942	167275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3751450	3748956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30315			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25208		208	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6967		61095	
Total des produits exceptionnels (VII)	62490		61303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81624		26133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48441		6402	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130066		32784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67575		28518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	167854		199399	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	988781		1162680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26627455		23818024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24100215		21402628	
BENEFICE OU PERTE	2527240		2415395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10651		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3342428		623402
Total Immobilisations corporelles		23483268		3099076
Total Immobilisations financières		1087206		8398
Total Général		27923554		3730876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10651
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3965830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			908482	25673862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7000	1088604
Total Général			915482	30738948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10651			10651
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3272599	623363		3895962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22134221	484454	908482	21710193
AMORTISSEMENTS Total Général	25417472	1107818	908482	25616808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				142913
Total Provisions réglementées	101439	48441	6967	142913
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				891740
Total Provisions pour risques et charges	802370	270000	180630	891740
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18264	10718	18264	10718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18264	10718	18264	10718
TOTAL GENERAL	922073	329160	205862	1045371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		280718	198894	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48441	6967	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45866		45866	
Autres immobilisations financières	438	438		
Clients douteux ou litigieux	10718	10718		
Autres créances clients	6164605	6164605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4414	4414		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7784	7784		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	270510	270510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13290277	13290277		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1280	1280		
Charges constatées d’avance	9948	9948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19805844	19759978	45866	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1015800	152370	812640	50790
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8779701	8779701		
Personnel et comptes rattachés	592491	592491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	481561	481561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255179	255179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152241	152241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	859736	859736		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	337587	337587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	222146	222146		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12696447	11833017	812640	50790
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1015800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54		54	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	54		54