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BILAN SEA INVEST MONTOIR 2016 Siren 320529639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10651	10651		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3090283	3090283		
Fonds commercial	80000	12033	67967	
Autres immobilisations incorporelles	172146	170284	1862	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12772855	11844582	928273	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9854336	9508231	346105	
Autres immobilisations corporelles	856077	781408	74669	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1049300		1049300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37468		37468	
Autres immobilisations financières	438		438	
TOTAL (I)	27923554	25417472	2506082	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21563		21563	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4808619	18264	4790355	
Autres créances	14132538		14132538	
Capital souscrit et appelé, non versé	700		700	
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	31838		31838	
Charges constatées d’avance	9901		9901	
TOTAL (II)	20005159	18264	19986895	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47928713	25435736	22492977	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3537000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2063360			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	353700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4635308			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2415396			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	101439			
TOTAL (I)	13106203			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	802370			
TOTAL (III)	802370			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4407			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	249114			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6467004			
Dettes fiscales et sociales	1521064			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	232800			
Produits constatés d’avance (2)	110014			
TOTAL (IV)	8584404			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22492977			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8335289			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4407			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23367154		23367154	
Chiffres d’affaires nets	23367154		23367154	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4278	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2046	
Autres produits			24383	
Total des produits d’exploitation (I)			23397861	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173374	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5097	
Autres achats et charges externes			15237290	
Impôts, taxes et versements assimilés			566202	
Salaires et traitements			1756107	
Charges sociales			993155	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1217422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69295	
Total des charges d’exploitation (II) 			20007747	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3390114	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			191568	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99230	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67876	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			186	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167293	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			17	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			167276	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3748957	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208			
Reprises sur provisions et transferts de charges	61095			
Total des produits exceptionnels (VII)	61303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	249			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6402			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32784			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28519			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	199400			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1162680			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23818024			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21402628			
BENEFICE OU PERTE	2415396			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35654			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10651		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2720235		622193
Total Immobilisations corporelles		23557071		12863
Total Immobilisations financières		1078730		8476
Total Général		27366688		643532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10651
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3342428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86666	23483268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1087206
Total Général			86666	27923554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10651			10651
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2647472	625126		3272599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21628308	592330	86417	22134221
AMORTISSEMENTS Total Général	24286433	1217456	86417	25417472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				101439
Total Provisions réglementées	156132	6402	61095	101439
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				802370
Total Provisions pour risques et charges	804416		2046	802370
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18264			18264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18264			18264
TOTAL GENERAL	978812	6402	63141	922073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2046	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6402	61095	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37468		37468	
Autres immobilisations financières	438	438		
Clients douteux ou litigieux	18264		18264	
Autres créances clients	4790355	4790355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5214	5214		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6465	6465		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113555	113555		
Autres impôts, taxes versements assimilés	503	503		
Divers				
Groupe et associés	14007499	14007499		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9901	9901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18989664	18933932	55732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4406	4406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6467004	6467004		
Personnel et comptes rattachés	624300	624300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	453777	453777		
Impôts sur les bénéfices	43630	43630		
T.V.A.	284148	284148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115207	115207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232799	232799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110014	110014		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8335289	8335289		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel