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BILAN QUINCAILLERIE CENTRALE DE SURESNES 2021 Siren 320508567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11770	11677	93	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21018	21018		
Autres immobilisations corporelles	77506	77490	16	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4620		4620	
Créances rattachées à des participations	28137		28137	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7915		7915	
TOTAL (I)	150965	110185	40780	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	523869		523869	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	269625	3276	266350	
Autres créances	38220		38220	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	78332		78332	
Disponibilités	290169		290169	
Charges constatées d’avance	2191		2191	
TOTAL (II)	1202406	3276	1199130	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1353371	113461	1239910	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	704540			
Report à nouveau	242164			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29475			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	992948			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	639			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3577			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167561			
Dettes fiscales et sociales	61185			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246962			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1239910			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243385			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1555384		1555384	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1555384		1555384	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11331	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			1566737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1188542	
Variation de stock (marchandises)			-28500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108810	
Impôts, taxes et versements assimilés			9040	
Salaires et traitements			191279	
Charges sociales			84469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			1555759	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10978	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11080	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37941			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17246			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20696			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2301			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1604780			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1575305			
BENEFICE OU PERTE	29475			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10902		868
Total Immobilisations corporelles		98524		
Total Immobilisations financières		39648		4851
Total Général		149074		5720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3828	40671
Total Général			3828	150965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10858	820		11677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97222	1285		98507
AMORTISSEMENTS Total Général	108080	2105		110185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14606		11331	3276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14606		11331	3276
TOTAL GENERAL	14606		11331	3276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28137		28137	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7915		7915	
Clients douteux ou litigieux	5766		5766	
Autres créances clients	263859	263859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	158	158		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9674	9674		
T. V. A.	28388	28388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2191	2191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346087	304270	41817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167561	167561		
Personnel et comptes rattachés	12308	12308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36188	36188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5127	5127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7562	7562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	639	639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14000	14000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243385	243385		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	847			
Location, charges locatives et de copropriété	62211			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3077			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1400			
Autres comptes	41275			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108810			
Taxe professionnelle	6107			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2933			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9040			
Montant de la TVA. collectée	302334			
Total TVA. déductible sur biens et services	218174			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel